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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 950.00 | 325.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860.00 | 8 535.00 | 325.00 | 8 860.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 993.00 | 4 465.00 | 180 528.00 | 184 993.00 |
BZ Autres créances | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 514.00 | 4 465.00 | 309 049.00 | 313 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 374.00 | 13 000.00 | 309 374.00 | 322 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 89 019.00 | 68 896.00 | | 89 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 767.00 | 35 123.00 | | 47 767.00 |
DL TOTAL (I) | 158 999.00 | 126 232.00 | | 158 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 306.00 | 102 761.00 | | 132 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | 2 981.00 | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 1 275.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 375.00 | 107 061.00 | | 150 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 374.00 | 233 294.00 | | 309 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 375.00 | 107 061.00 | | 150 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 297.00 | 62 317.00 | 587 614.00 | 525 297.00 |
FG Production vendue services | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 849.00 | 62 317.00 | 600 166.00 | 537 849.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 143.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 7 078.00 | | 13 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 248.00 | 418 713.00 | | 600 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 481.00 | 383 591.00 | | 552 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 767.00 | 35 123.00 | | 47 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110.00 | 425.00 | | 8 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 425.00 | | 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | 1 724.00 | | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 1 724.00 | | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741.00 | 1 724.00 | | 2 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 071.00 | 191 713.00 | 5 358.00 | 197 071.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 326.00 | 47 945.00 | | 56 326.00 |
ST Autres comptes | 35 450.00 | 27 751.00 | | 35 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 264.00 | 9 069.00 | | 12 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | 296.00 | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | 296.00 | | 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 556.00 | 75 542.00 | | 107 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 199.00 | 68 567.00 | | 96 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 039.00 | 96 764.00 | | 116 039.00 |