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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 769.00 | 10 371.00 | 2 398.00 | 12 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 284.00 | 9 177.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 2 165.00 | 770.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 165.00 | 12 820.00 | 12 345.00 | 25 165.00 |
BT Marchandises | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 545.00 | 4 191.00 | 183 354.00 | 187 545.00 |
BZ Autres créances | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
CF Disponibilités | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 832.00 | 4 191.00 | 406 641.00 | 410 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 996.00 | 17 011.00 | 418 986.00 | 435 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 121 269.00 | 116 835.00 | | 121 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 814.00 | 44 484.00 | | 29 814.00 |
DL TOTAL (I) | 173 297.00 | 183 533.00 | | 173 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 949.00 | 188 627.00 | | 236 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 1 165.00 | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 1 239.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 689.00 | 191 111.00 | | 245 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 986.00 | 374 643.00 | | 418 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 689.00 | 191 111.00 | | 245 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 052.00 | 97 384.00 | 540 436.00 | 443 052.00 |
FG Production vendue services | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 927.00 | 97 384.00 | 570 311.00 | 472 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 289.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 10 417.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 873.00 | 645 049.00 | | 570 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 059.00 | 600 565.00 | | 541 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 814.00 | 44 484.00 | | 29 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 704.00 | | 9 461.00 | 15 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935.00 | | 9 461.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 255.00 | 2 565.00 | | 10 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 1 728.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 837.00 | | 1 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | | 274.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | | 274.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | | 274.00 | 4 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 949.00 | 236 949.00 | | 236 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 160.00 | 219 131.00 | 5 029.00 | 224 160.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 689.00 | 245 689.00 | | 245 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 069.00 | 52 997.00 | | 43 069.00 |
ST Autres comptes | 48 248.00 | 28 303.00 | | 48 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 072.00 | 19 073.00 | | 22 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | 102.00 | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 576.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | 576.00 | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 591.00 | 106 500.00 | | 94 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 161.00 | 110 368.00 | | 89 161.00 |
ZE Dividendes | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 517.00 | 112 476.00 | | 125 517.00 |