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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 265.00 | |
BT Marchandises | | | 6 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 407 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 817.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 713.00 | 5 714.00 | | 5 713.00 |
DG Autres réserves | 133 931.00 | 131 382.00 | | 133 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 497.00 | 47 549.00 | | 73 497.00 |
DL TOTAL (I) | 229 642.00 | 201 145.00 | | 229 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 012.00 | 153 386.00 | | 173 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | 4 325.00 | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 1 000.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 175.00 | 158 797.00 | | 183 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 817.00 | 359 942.00 | | 412 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 175.00 | 158 797.00 | | 183 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 535.00 | 11 609.00 | | 20 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 085.00 | 756 255.00 | | 1 126 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 587.00 | 708 706.00 | | 1 052 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 497.00 | 47 548.00 | | 73 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 4 155.00 | 10 985.00 | 6 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 1 600.00 | 3 586.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | 2 555.00 | 7 398.00 | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 056.00 | 204 662.00 | 8 394.00 | 213 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 175.00 | 183 175.00 | | 183 175.00 |