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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 569.00 | 12 486.00 | 5 083.00 | 17 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 2 176.00 | 7 285.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 925.00 | 2 830.00 | 2 095.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 955.00 | 17 491.00 | 14 463.00 | 31 955.00 |
BT Marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 382.00 | 14 567.00 | 152 815.00 | 167 382.00 |
BZ Autres créances | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 075.00 | 14 567.00 | 360 508.00 | 375 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 030.00 | 32 058.00 | 374 971.00 | 407 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 130 833.00 | 121 269.00 | | 130 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 549.00 | 29 814.00 | | 39 549.00 |
DL TOTAL (I) | 192 596.00 | 173 297.00 | | 192 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | 236 949.00 | | 168 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | 6 713.00 | | 8 663.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 2 027.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 376.00 | 245 689.00 | | 182 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 971.00 | 418 986.00 | | 374 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 376.00 | 245 689.00 | | 182 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 981.00 | 127 762.00 | 790 743.00 | 662 981.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 981.00 | 127 762.00 | 790 743.00 | 662 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 159.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 5 261.00 | | 8 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 047.00 | 570 873.00 | | 791 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 498.00 | 541 059.00 | | 751 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 549.00 | 29 814.00 | | 39 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 165.00 | | 6 790.00 | 25 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 769.00 | | 4 800.00 | 12 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | | 1 990.00 | 12 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 820.00 | 4 672.00 | | 12 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 2 115.00 | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 557.00 | | 2 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 191.00 | 10 650.00 | 274.00 | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 191.00 | 10 650.00 | 274.00 | 4 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 191.00 | 10 650.00 | 274.00 | 4 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 650.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 149 902.00 | 149 902.00 | | 149 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 921.00 | 183 441.00 | 17 480.00 | 200 921.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 444.00 | 43 069.00 | | 58 444.00 |
ST Autres comptes | 48 082.00 | 48 248.00 | | 48 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 722.00 | 22 072.00 | | 22 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | 129.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 670.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | 670.00 | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 596.00 | 94 591.00 | | 132 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 171.00 | 89 161.00 | | 117 171.00 |
ZE Dividendes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 503.00 | 125 517.00 | | 141 503.00 |