| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 987.00 | 2 813.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 4 068.00 | 5 393.00 | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 775.00 | 1 215.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 251.00 | 6 830.00 | 9 421.00 | 16 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 670.00 | 7 133.00 | 146 537.00 | 153 670.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 654.00 | 7 133.00 | 350 521.00 | 357 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 904.00 | 13 962.00 | 359 942.00 | 373 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 131 382.00 | 130 833.00 | | 131 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 549.00 | 39 549.00 | | 47 549.00 |
DL TOTAL (I) | 201 145.00 | 192 596.00 | | 201 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 386.00 | 168 554.00 | | 153 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 325.00 | 8 663.00 | | 4 325.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 158.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 797.00 | 182 376.00 | | 158 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 942.00 | 374 971.00 | | 359 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 797.00 | 182 376.00 | | 158 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 520.00 | 75 153.00 | 748 673.00 | 673 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 520.00 | 75 153.00 | 748 673.00 | 673 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 219.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 8 498.00 | | 11 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 256.00 | 791 047.00 | | 756 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 707.00 | 751 498.00 | | 708 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 549.00 | 39 549.00 | | 47 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 704.00 | 16 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 769.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 11 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 491.00 | 5 042.00 | 15 704.00 | 17 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | 2 270.00 | 12 769.00 | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | 2 772.00 | 2 935.00 | 5 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 567.00 | | 7 434.00 | 14 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 567.00 | | 7 434.00 | 14 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 567.00 | | 7 434.00 | 14 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 386.00 | 153 386.00 | | 153 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 357.00 | 156 798.00 | 8 559.00 | 165 357.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 797.00 | 158 797.00 | | 158 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 750.00 | 58 444.00 | | 59 750.00 |
ST Autres comptes | 48 337.00 | 48 082.00 | | 48 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 472.00 | 22 722.00 | | 23 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 326.00 | 255.00 | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 748.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 748.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 011.00 | 132 596.00 | | 134 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 899.00 | 117 171.00 | | 135 899.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 885.00 | 141 503.00 | | 143 885.00 |