| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 769.00 | 8 643.00 | 4 126.00 | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 1 612.00 | 1 323.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 704.00 | 10 255.00 | 5 449.00 | 15 704.00 |
BT Marchandises | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 847.00 | 4 465.00 | 126 382.00 | 130 847.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 216 841.00 | | 216 841.00 | 216 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 659.00 | 4 465.00 | 369 194.00 | 373 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 363.00 | 14 720.00 | 374 643.00 | 389 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 116 835.00 | 89 019.00 | | 116 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 484.00 | 47 767.00 | | 44 484.00 |
DL TOTAL (I) | 183 533.00 | 158 999.00 | | 183 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 63.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 627.00 | 132 306.00 | | 188 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 13 196.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 4 810.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 111.00 | 150 375.00 | | 191 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 643.00 | 309 374.00 | | 374 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 111.00 | 150 375.00 | | 191 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 63.00 | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 276.00 | 112 519.00 | 641 795.00 | 529 276.00 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 499.00 | 112 519.00 | 645 018.00 | 532 499.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 321.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 13 401.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 049.00 | 600 248.00 | | 645 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 565.00 | 552 481.00 | | 600 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 484.00 | 47 767.00 | | 44 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 860.00 | | 6 844.00 | 8 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 585.00 | | 5 184.00 | 7 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 1 660.00 | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 535.00 | 1 719.00 | | 8 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 1 058.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 661.00 | | 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 627.00 | 188 627.00 | | 188 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 641.00 | 146 283.00 | 5 358.00 | 151 641.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 111.00 | 191 111.00 | | 191 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 099.00 | 56 326.00 | | 53 099.00 |
ST Autres comptes | 28 303.00 | 35 450.00 | | 28 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 073.00 | 12 264.00 | | 19 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 560.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 560.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 500.00 | 107 556.00 | | 106 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 368.00 | 96 199.00 | | 110 368.00 |
ZE Dividendes | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 476.00 | 116 039.00 | | 112 476.00 |