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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 599.00 | 84 505.00 | 44 094.00 | 128 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 152.00 | | 581 152.00 | 581 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 490.00 | 85 036.00 | 29 455.00 | 114 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 241.00 | 169 541.00 | 654 701.00 | 824 241.00 |
BZ Autres créances | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CF Disponibilités | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 516.00 | | 207 516.00 | 207 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 758.00 | 169 541.00 | 862 217.00 | 1 031 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 723.00 | 451 616.00 | | 100 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | 17 106.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 339 237.00 | 666 723.00 | | 339 237.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 157.00 | | | 360 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 11 635.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 21 702.00 | | 24 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577.00 | 135 348.00 | | 75 577.00 |
EA Autres dettes | 46 954.00 | 71 895.00 | | 46 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 979.00 | 240 580.00 | | 507 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 217.00 | 922 303.00 | | 862 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 675.00 | 240 580.00 | | 196 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 740.00 | | 1 097 740.00 | 1 097 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 740.00 | | 1 097 740.00 | 1 097 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | 2 882.00 | | 4 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | -1 911.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 133.00 | 1 136 753.00 | | 1 102 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 618.00 | 1 119 647.00 | | 1 061 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | 17 106.00 | | 40 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 887.00 | | 4 355.00 | 819 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 751.00 | | | 709 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 136.00 | | 4 355.00 | 110 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 072.00 | 8 964.00 | | 76 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | 8 964.00 | | 76 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 505.00 | | | 99 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 48 696.00 | 203 782.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 979.00 | 196 675.00 | 203 782.00 | 507 979.00 |