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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 152.00 | | 581 152.00 | 581 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 567.00 | 122 518.00 | 57 049.00 | 179 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 710.00 | 122 518.00 | 960 192.00 | 1 082 710.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 280.00 | 122 518.00 | 1 113 762.00 | 1 236 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 131.00 | 177 283.00 | | 219 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 505.00 | 65 848.00 | | 86 505.00 |
DL TOTAL (I) | 569 636.00 | 507 131.00 | | 569 636.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 519.00 | 432 131.00 | | 348 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 737.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 22 232.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 651.00 | 62 579.00 | | 66 651.00 |
EA Autres dettes | 98 685.00 | 47 943.00 | | 98 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 126.00 | 565 622.00 | | 529 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 762.00 | 1 087 754.00 | | 1 113 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 671.00 | 217 416.00 | | 265 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 472.00 | | 1 294 472.00 | 1 294 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 472.00 | | 1 294 472.00 | 1 294 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 590.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -590.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 10 976.00 | | 24 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 108.00 | 1 280 210.00 | | 1 295 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 603.00 | 1 214 362.00 | | 1 208 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 505.00 | 65 848.00 | | 86 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 614.00 | | 6 428.00 | 1 077 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 1 082 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 179 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 751.00 | | | 899 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 471.00 | | 6 428.00 | 174 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 416.00 | 15 435.00 | 1 332.00 | 108 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 416.00 | 15 435.00 | 1 332.00 | 108 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 336.00 | 84 881.00 | 263 455.00 | 348 336.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 896.00 | 12 696.00 | 3 200.00 | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 126.00 | 265 671.00 | 263 455.00 | 529 126.00 |