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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 152.00 | | 581 152.00 | 581 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 434.00 | 137 799.00 | 44 635.00 | 182 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 577.00 | 137 799.00 | 947 778.00 | 1 085 577.00 |
BZ Autres créances | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CF Disponibilités | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 868.00 | | 202 868.00 | 202 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 444.00 | 137 799.00 | 1 150 645.00 | 1 288 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 636.00 | 219 131.00 | | 281 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 024.00 | 86 505.00 | | 140 024.00 |
DL TOTAL (I) | 685 660.00 | 569 636.00 | | 685 660.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 607.00 | 348 519.00 | | 263 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | 741.00 | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 312.00 | 14 530.00 | | 21 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 089.00 | 66 651.00 | | 98 089.00 |
EA Autres dettes | 64 043.00 | 98 685.00 | | 64 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 985.00 | 529 126.00 | | 449 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 645.00 | 1 113 762.00 | | 1 150 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 324.00 | 265 671.00 | | 270 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 195.00 | | 1 274 195.00 | 1 274 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 195.00 | | 1 274 195.00 | 1 274 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 332.00 | 24 770.00 | | 46 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 419.00 | 1 295 108.00 | | 1 289 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 395.00 | 1 208 603.00 | | 1 149 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 024.00 | 86 505.00 | | 140 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 710.00 | | 2 866.00 | 1 082 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 751.00 | | | 899 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 567.00 | | 2 866.00 | 179 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 518.00 | 15 281.00 | | 122 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 518.00 | 15 281.00 | | 122 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 607.00 | 83 946.00 | 179 661.00 | 263 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 668.00 | 44 468.00 | 3 200.00 | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 985.00 | 270 324.00 | 179 661.00 | 449 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |