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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 152.00 | | 581 152.00 | 581 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 528.00 | 124 163.00 | 61 365.00 | 185 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 671.00 | 124 163.00 | 964 508.00 | 1 088 671.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 855.00 | 124 163.00 | 1 081 692.00 | 1 205 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 397 660.00 | 281 636.00 | | 397 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 322.00 | 140 024.00 | | 69 322.00 |
DL TOTAL (I) | 730 982.00 | 685 660.00 | | 730 982.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 771.00 | 263 607.00 | | 179 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 2 934.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 21 312.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 463.00 | 98 089.00 | | 118 463.00 |
EA Autres dettes | 17 549.00 | 64 043.00 | | 17 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 710.00 | 449 985.00 | | 335 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 692.00 | 1 150 645.00 | | 1 081 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 965.00 | 276 324.00 | | 236 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 721.00 | | 1 249 721.00 | 1 249 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 721.00 | | 1 249 721.00 | 1 249 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 46 332.00 | | 17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 297.00 | 1 289 419.00 | | 1 250 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 975.00 | 1 149 395.00 | | 1 180 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 322.00 | 140 024.00 | | 69 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 577.00 | | 31 590.00 | 1 085 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 495.00 | 1 088 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 495.00 | 185 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 751.00 | | | 899 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 434.00 | | 31 590.00 | 182 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 799.00 | 14 859.00 | 28 495.00 | 137 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 799.00 | 14 859.00 | 28 495.00 | 137 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 771.00 | 81 025.00 | 98 745.00 | 179 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 408.00 | 42 208.00 | 3 200.00 | 45 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 710.00 | 236 965.00 | 98 745.00 | 335 710.00 |