| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 152.00 | | 581 152.00 | 581 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 471.00 | 108 416.00 | 66 056.00 | 174 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 614.00 | 108 416.00 | 969 199.00 | 1 077 614.00 |
BZ Autres créances | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CF Disponibilités | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 170.00 | 108 416.00 | 1 087 754.00 | 1 196 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 283.00 | 63 237.00 | | 177 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 848.00 | 144 046.00 | | 65 848.00 |
DL TOTAL (I) | 507 131.00 | 465 283.00 | | 507 131.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 131.00 | 490 729.00 | | 432 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 646.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 25 377.00 | | 22 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 579.00 | 74 087.00 | | 62 579.00 |
EA Autres dettes | 47 943.00 | 96 568.00 | | 47 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 622.00 | 687 407.00 | | 565 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 754.00 | 1 167 690.00 | | 1 087 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 416.00 | 272 752.00 | | 217 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 192.00 | | 1 275 192.00 | 1 275 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 192.00 | | 1 275 192.00 | 1 275 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 8 577.00 | | 1 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 628.00 | 11 220.00 | | 11 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 58.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -58.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 8 806.00 | | 10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 210.00 | 1 224 004.00 | | 1 280 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 362.00 | 1 079 958.00 | | 1 214 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 848.00 | 144 046.00 | | 65 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 593.00 | | 35 050.00 | 1 046 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 1 077 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 174 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 751.00 | | | 899 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 450.00 | | 35 050.00 | 143 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 974.00 | 13 881.00 | 3 440.00 | 97 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 974.00 | 13 881.00 | 3 440.00 | 97 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 904.00 | 83 698.00 | 331 705.00 | 431 904.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 984.00 | 34 784.00 | 3 200.00 | 37 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 622.00 | 217 416.00 | 331 705.00 | 565 622.00 |