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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 152.00 | | 581 152.00 | 581 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 450.00 | 97 974.00 | 45 476.00 | 143 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 593.00 | 97 974.00 | 948 619.00 | 1 046 593.00 |
BZ Autres créances | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CF Disponibilités | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 664.00 | 97 974.00 | 1 167 690.00 | 1 265 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 237.00 | 100 723.00 | | 63 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 046.00 | 40 515.00 | | 144 046.00 |
DL TOTAL (I) | 465 283.00 | 339 237.00 | | 465 283.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 729.00 | 360 157.00 | | 490 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 302.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 24 990.00 | | 25 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 087.00 | 75 577.00 | | 74 087.00 |
EA Autres dettes | 96 568.00 | 46 954.00 | | 96 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 407.00 | 507 979.00 | | 687 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 690.00 | 862 217.00 | | 1 167 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 752.00 | 196 675.00 | | 272 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 525.00 | | 1 113 525.00 | 1 113 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 525.00 | | 1 113 525.00 | 1 113 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 577.00 | 4 386.00 | | 8 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 220.00 | 16 773.00 | | 11 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 2 659.00 | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 004.00 | 1 102 133.00 | | 1 224 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 958.00 | 1 061 618.00 | | 1 079 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 046.00 | 40 515.00 | | 144 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 241.00 | | 222 352.00 | 824 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 751.00 | | 190 000.00 | 709 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 490.00 | | 28 960.00 | 114 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 036.00 | 12 939.00 | | 85 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 036.00 | 12 939.00 | | 85 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 505.00 | 15 000.00 | 99 505.00 | 99 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 99 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 472.00 | 75 817.00 | 315 909.00 | 490 472.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 237.00 | 40 037.00 | 3 200.00 | 43 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 407.00 | 272 752.00 | 315 909.00 | 687 407.00 |