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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 935.00 | 6 322.00 | 17 613.00 | 23 935.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 403.00 | 12 700.00 | 17 703.00 | 30 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 457.00 | 6 703.00 | 105 754.00 | 112 457.00 |
072 Créances – Autres | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
084 Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 850.00 | 6 703.00 | 138 147.00 | 144 850.00 |
110 Total général Actif | 175 253.00 | 19 403.00 | 155 850.00 | 175 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 029.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 376.00 | 477 526.00 | | 535 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111.00 | | | 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 830.00 | 19 727.00 | | 26 830.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | 351.00 | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 340.00 | 497 604.00 | | 563 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 064.00 | 389 055.00 | | 438 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 53.00 | | 18.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -998.00 | 4 043.00 | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 47 148.00 | 34 971.00 | | 47 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 899.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 630.00 | 45 326.00 | | 45 630.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | 16 473.00 | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | 2 819.00 | | 1 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 557 024.00 | 494 663.00 | | 557 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 315.00 | 2 940.00 | | 6 315.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 169.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 180.00 | 2 749.00 | | 6 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 703.00 | | | 6 703.00 |