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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 24 272.00 | 391.00 | 24 663.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 121.00 | 30 650.00 | 2 471.00 | 33 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
110 Total général Actif | 141 036.00 | 30 650.00 | 110 386.00 | 141 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 667 200.00 | 473 731.00 | | 667 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 060.00 | 193.00 | | 1 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 800.00 | 21 013.00 | | 17 800.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 14 315.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 312.00 | 509 252.00 | | 686 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 825.00 | 386 035.00 | | 535 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 763.00 | 2 821.00 | | 2 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | 845.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 44 704.00 | 32 158.00 | | 44 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | 3 247.00 | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 066.00 | 44 095.00 | | 56 066.00 |
252 Charges sociales | 16 658.00 | 12 246.00 | | 16 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 243.00 | 3 206.00 | | 243.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 703.00 | | |
262 Autres charges | 58.00 | 13 939.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 562.00 | 505 296.00 | | 659 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 750.00 | 3 956.00 | | 26 750.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 257.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 460.00 | 3 699.00 | | 26 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |