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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 24 029.00 | 633.00 | 24 663.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 121.00 | 30 407.00 | 714.00 | 31 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
110 Total général Actif | 128 784.00 | 30 407.00 | 98 377.00 | 128 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 731.00 | 660 723.00 | | 473 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193.00 | 340.00 | | 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 013.00 | 23 826.00 | | 21 013.00 |
230 Autres produits | 14 315.00 | 1 356.00 | | 14 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 252.00 | 686 245.00 | | 509 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 035.00 | 530 634.00 | | 386 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 821.00 | 3 969.00 | | 2 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 845.00 | 1 015.00 | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 32 158.00 | 47 829.00 | | 32 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 801.00 | | | -23 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 3 171.00 | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 095.00 | 66 221.00 | | 44 095.00 |
252 Charges sociales | 12 246.00 | 21 979.00 | | 12 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | 4 834.00 | | 3 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 13 939.00 | 202.00 | | 13 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 296.00 | 679 853.00 | | 505 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 956.00 | 6 392.00 | | 3 956.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 333.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 699.00 | 6 059.00 | | 3 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |