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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 935.00 | 20 823.00 | 3 112.00 | 23 935.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 394.00 | 27 201.00 | 3 192.00 | 30 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 457.00 | 6 703.00 | 64 754.00 | 71 457.00 |
072 Créances – Autres | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
084 Disponibilités | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 778.00 | 6 703.00 | 108 075.00 | 114 778.00 |
110 Total général Actif | 145 171.00 | 33 904.00 | 111 267.00 | 145 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 102 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660 723.00 | 677 081.00 | | 660 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340.00 | 40.00 | | 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 826.00 | 1 800.00 | | 23 826.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 4 970.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 245.00 | 683 891.00 | | 686 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 634.00 | 551 665.00 | | 530 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 969.00 | 2 231.00 | | 3 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 015.00 | -384.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 47 829.00 | 49 985.00 | | 47 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 901.00 | | | -23 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 2 931.00 | | 3 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 221.00 | 60 219.00 | | 66 221.00 |
252 Charges sociales | 21 979.00 | 20 332.00 | | 21 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 69.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 853.00 | 691 882.00 | | 679 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 392.00 | -7 992.00 | | 6 392.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 333.00 | 83.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 059.00 | -8 080.00 | | 6 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |