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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 935.00 | 11 156.00 | 12 779.00 | 23 935.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 403.00 | 17 534.00 | 12 869.00 | 30 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 204.00 | 6 703.00 | 89 501.00 | 96 204.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 472.00 | 6 703.00 | 105 769.00 | 112 472.00 |
110 Total général Actif | 142 875.00 | 24 236.00 | 118 638.00 | 142 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 333.00 | 535 376.00 | | 607 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153.00 | 111.00 | | 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 529.00 | 26 830.00 | | 7 529.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 1 023.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 145.00 | 563 340.00 | | 615 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 386.00 | 438 064.00 | | 501 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | -998.00 | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 42 622.00 | 47 148.00 | | 42 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 1 949.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 882.00 | 45 630.00 | | 47 882.00 |
252 Charges sociales | 16 283.00 | 16 530.00 | | 16 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | 1 981.00 | | 4 834.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 703.00 | | |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 472.00 | 557 024.00 | | 614 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673.00 | 6 315.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 135.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | 6 180.00 | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |