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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 935.00 | 15 990.00 | 7 946.00 | 23 935.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 403.00 | 22 368.00 | 8 036.00 | 30 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 558.00 | 6 703.00 | 54 855.00 | 61 558.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
084 Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 696.00 | 6 703.00 | 121 994.00 | 128 696.00 |
110 Total général Actif | 159 099.00 | 29 070.00 | 130 029.00 | 159 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 562.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 081.00 | 607 333.00 | | 677 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 7 529.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 4 970.00 | 131.00 | | 4 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 891.00 | 615 145.00 | | 683 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 551 665.00 | 501 386.00 | | 551 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 231.00 | 54.00 | | 2 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | -781.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 49 985.00 | 42 622.00 | | 49 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 2 122.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 219.00 | 47 882.00 | | 60 219.00 |
252 Charges sociales | 20 332.00 | 16 283.00 | | 20 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 882.00 | 614 472.00 | | 691 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 992.00 | 673.00 | | -7 992.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 467.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 080.00 | 206.00 | | -8 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |