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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 272.00 | 106 738.00 | 10 533.00 | 117 272.00 |
AH Fonds commercial | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 335.00 | | 394 335.00 | 394 335.00 |
AN Terrains | 25 594.00 | 8 641.00 | 16 953.00 | 25 594.00 |
AP Constructions | 6 772.00 | 5 059.00 | 1 714.00 | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 455.00 | 337 435.00 | 285 020.00 | 622 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 460.00 | 457 873.00 | 10 490 587.00 | 10 948 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 269.00 | | 1 424 269.00 | 1 424 269.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 390 809.00 | | 390 809.00 | 390 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 795.00 | | 172 795.00 | 172 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 270.00 | | 2 167 270.00 | 2 167 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 730.00 | 457 873.00 | 12 657 856.00 | 13 115 730.00 |
CU Autres participations | 9 533 996.00 | | 9 533 996.00 | 9 533 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 13 553.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 078.00 | 1 027 068.00 | | 733 078.00 |
DK Provisions réglementées | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 034.00 | 1 531 989.00 | | 1 275 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 624 828.00 | 40 793.00 | | 5 624 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 580.00 | 122 396.00 | | 1 269 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 554.00 | 978 870.00 | | 764 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 938.00 | 989 233.00 | | 1 273 938.00 |
EA Autres dettes | 2 364 616.00 | 13 955.00 | | 2 364 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 306.00 | 49 379.00 | | 85 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 382 823.00 | 2 194 625.00 | | 11 382 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 657 856.00 | 3 726 614.00 | | 12 657 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 633 604.00 | | 10 633 604.00 | 10 633 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633 604.00 | | 10 633 604.00 | 10 633 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 638.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 847.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 11 847.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 252.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | 2 052.00 | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | 9 796.00 | | -2 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 331.00 | 112 857.00 | | 154 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 851.00 | 246 385.00 | | 321 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 657 542.00 | 9 289 053.00 | | 10 657 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 465.00 | 8 261 985.00 | | 9 924 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 078.00 | 1 027 068.00 | | 733 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 894.00 | | 10 109 894.00 | 1 243 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 994.00 | 9 591 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 328.00 | 10 948 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394 335.00 | 702 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 994.00 | | 396 948.00 | 699 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 762.00 | | 147 059.00 | 507 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 138.00 | | 9 565 887.00 | 36 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 235.00 | 66 638.00 | | 391 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 669.00 | 2 069.00 | | 104 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 566.00 | 64 569.00 | | 286 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 554.00 | 764 554.00 | | 764 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 641.00 | 648 641.00 | | 648 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 130.00 | 394 130.00 | | 394 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 616.00 | 2 364 616.00 | | 2 364 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 269.00 | | | 1 424 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623 479.00 | 983 906.00 | 4 028 226.00 | 5 623 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 580.00 | 1 269 580.00 | | 1 269 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 277.00 | | | 417 277.00 |
VP Divers | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 507.00 | 224 507.00 | | 224 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 496.00 | 1 609 461.00 | 57 035.00 | 1 666 496.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 382 823.00 | 6 743 250.00 | 4 028 226.00 | 11 382 823.00 |