| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 852.00 | 175 922.00 | 268 930.00 | 444 852.00 |
AH Fonds commercial | 7 368 617.00 | | 7 368 617.00 | 7 368 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 957.00 | 350 956.00 | 155 001.00 | 505 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 241.00 | 526 878.00 | 8 160 363.00 | 8 687 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 156.00 | | 1 049 156.00 | 1 049 156.00 |
BZ Autres créances | 622 828.00 | | 622 828.00 | 622 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 766 590.00 | | 766 590.00 | 766 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 150.00 | | 2 611 150.00 | 2 611 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 391.00 | 526 878.00 | 10 771 513.00 | 11 298 391.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 561.00 | 1 106 561.00 | | 1 106 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
DG Autres réserves | 2 003 745.00 | 2 003 745.00 | | 2 003 745.00 |
DH Report à nouveau | -3 702 088.00 | -1 823 157.00 | | -3 702 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673 929.00 | -1 878 931.00 | | -2 673 929.00 |
DL TOTAL (I) | -2 738 262.00 | -64 333.00 | | -2 738 262.00 |
DP Provisions pour risques | 257 770.00 | 31 000.00 | | 257 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 770.00 | 31 000.00 | | 257 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 381.00 | 2 661 304.00 | | 2 174 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478 474.00 | 4 871 601.00 | | 7 478 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 325.00 | 2 494 868.00 | | 2 724 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 057.00 | 1 002 619.00 | | 667 057.00 |
EA Autres dettes | 63 823.00 | 530 989.00 | | 63 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 946.00 | 144 705.00 | | 143 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252 005.00 | 11 706 086.00 | | 13 252 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 513.00 | 11 672 753.00 | | 10 771 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 050 734.00 | | 12 050 734.00 | 12 050 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 050 734.00 | | 12 050 734.00 | 12 050 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 297 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 770.00 | |
GE Autres charges | | | 72 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 684 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103.00 | 9 150.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 9 150.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 47 393.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 023.00 | 48 178.00 | | 992 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092 176.00 | 95 572.00 | | 1 092 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091 072.00 | -86 422.00 | | -1 091 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 596.00 | | | -81 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 798.00 | 15 884 623.00 | | 12 122 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 796 728.00 | 17 763 554.00 | | 14 796 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673 929.00 | -1 878 931.00 | | -2 673 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 530.00 | 302 750.00 | | 9 176 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 690.00 | 58 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 594.00 | 766 445.00 | 8 687 241.00 | 25 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 336.00 | 8 122 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 594.00 | 145 419.00 | 505 957.00 | 25 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 469 804.00 | 250 000.00 | | 8 469 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 713.00 | 50 257.00 | | 626 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 013.00 | 2 493.00 | | 80 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 979.00 | 88 847.00 | 86 974.00 | 513 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 081.00 | 37 841.00 | | 138 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 898.00 | 51 006.00 | 86 974.00 | 375 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 226 770.00 | | 31 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 025.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 11 025.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 555.00 | 237 795.00 | 2 555.00 | 33 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 325.00 | 2 724 325.00 | | 2 724 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 271.00 | 342 271.00 | | 342 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 708.00 | 276 708.00 | | 276 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 156.00 | 1 049 156.00 | | 1 049 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 381.00 | 1 034 104.00 | 1 140 277.00 | 2 174 381.00 |
VI Groupe et associés | 7 478 474.00 | 7 478 474.00 | | 7 478 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 808.00 | | | 486 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 459.00 | 499 811.00 | 65 648.00 | 565 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 732.00 | 1 761 468.00 | 121 264.00 | 1 882 732.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 252 005.00 | 12 111 728.00 | 1 140 277.00 | 13 252 005.00 |