| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 690.00 | 397 096.00 | 77 594.00 | 474 690.00 |
AH Fonds commercial | 504 001.00 | | 504 001.00 | 504 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 762 951.00 | | 7 762 951.00 | 7 762 951.00 |
AN Terrains | 25 594.00 | 13 760.00 | 11 834.00 | 25 594.00 |
AP Constructions | 6 772.00 | 6 103.00 | 669.00 | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 110.00 | 768 825.00 | 364 284.00 | 1 133 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 006 566.00 | 1 185 785.00 | 8 820 781.00 | 10 006 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 175.00 | | 1 601 175.00 | 1 601 175.00 |
BZ Autres créances | 556 650.00 | | 556 650.00 | 556 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 167.00 | | 167 167.00 | 167 167.00 |
CF Disponibilités | 437 832.00 | | 437 832.00 | 437 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 417.00 | | 232 417.00 | 232 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 242.00 | | 2 995 242.00 | 2 995 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 001 808.00 | 1 185 785.00 | 11 816 023.00 | 13 001 808.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 561.00 | 1 106 561.00 | | 1 106 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 950.00 | 45 500.00 | | 47 950.00 |
DG Autres réserves | 2 003 745.00 | 769 446.00 | | 2 003 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823 157.00 | 1 236 749.00 | | -1 823 157.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 829.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 814 598.00 | 3 654 584.00 | | 1 814 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 637.00 | 4 640 664.00 | | 3 659 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 795.00 | 1 878 585.00 | | 2 284 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 685.00 | 1 436 805.00 | | 1 726 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 423.00 | 1 570 722.00 | | 1 193 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 719.00 | | |
EA Autres dettes | 926 869.00 | 1 884 146.00 | | 926 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 017.00 | 145 454.00 | | 210 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 001 425.00 | 11 559 095.00 | | 10 001 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 023.00 | 15 286 988.00 | | 11 816 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 627 118.00 | | 15 627 118.00 | 15 627 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 627 118.00 | | 15 627 118.00 | 15 627 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 811 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 731 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 574.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 66 374.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278.00 | 775.00 | | 10 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 307.00 | 775.00 | | 36 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 830.00 | 357.00 | | 29 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 805.00 | 12 098.00 | | 50 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 498.00 | -11 323.00 | | -14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 117 366.00 | 18 399 773.00 | | 16 117 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 940 523.00 | 17 163 024.00 | | 17 940 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823 157.00 | 1 236 749.00 | | -1 823 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 190.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 162 527.00 | | 8 428 795.00 | 11 162 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 559 211.00 | 99 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 584 756.00 | 10 006 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 741 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 545.00 | 1 165 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 979.00 | | 8 008 663.00 | 732 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 151.00 | | 379 870.00 | 811 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618 396.00 | | 40 262.00 | 9 618 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 063.00 | 671 013.00 | 23 291.00 | 538 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 828.00 | 287 268.00 | | 109 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 235.00 | 383 745.00 | 23 291.00 | 428 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 11 158.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 309.00 | 303 764.00 | 377 073.00 | 73 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 138.00 | 303 764.00 | 393 902.00 | 90 138.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 685.00 | 1 726 685.00 | | 1 726 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 965.00 | 452 965.00 | | 452 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 770.00 | 521 770.00 | | 521 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 869.00 | 926 869.00 | | 926 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 175.00 | 1 601 175.00 | | 1 601 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 776.00 | 998 098.00 | 2 660 678.00 | 3 658 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 795.00 | 2 284 795.00 | | 2 284 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 796.00 | | | 980 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 863.00 | 483 863.00 | | 483 863.00 |
VP Divers | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 855.00 | 212 855.00 | | 212 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 417.00 | 232 417.00 | | 232 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 490.00 | 2 390 243.00 | 96 247.00 | 2 486 490.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 001 425.00 | 7 340 747.00 | 2 660 678.00 | 10 001 425.00 |