| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 923.00 | 109 828.00 | 19 095.00 | 128 923.00 |
AH Fonds commercial | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 055.00 | | 413 055.00 | 413 055.00 |
AN Terrains | 25 594.00 | 11 201.00 | 14 394.00 | 25 594.00 |
AP Constructions | 6 772.00 | 5 581.00 | 1 191.00 | 6 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 785.00 | 411 453.00 | 367 332.00 | 778 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 527.00 | 538 063.00 | 10 624 464.00 | 11 162 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 811.00 | | 2 523 811.00 | 2 523 811.00 |
BZ Autres créances | 287 631.00 | | 287 631.00 | 287 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 1 381 728.00 | | 1 381 728.00 | 1 381 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 406.00 | | 300 406.00 | 300 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 524.00 | | 4 662 524.00 | 4 662 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 825 051.00 | 538 063.00 | 15 286 988.00 | 15 825 051.00 |
CU Autres participations | 9 533 996.00 | | 9 533 996.00 | 9 533 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 500.00 | 455 000.00 | | 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 561.00 | | | 1 106 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 769 446.00 | 36 368.00 | | 769 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 749.00 | 733 078.00 | | 1 236 749.00 |
DK Provisions réglementées | 16 829.00 | 5 088.00 | | 16 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 584.00 | 1 275 034.00 | | 3 654 584.00 |
DP Provisions pour risques | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640 664.00 | 5 624 828.00 | | 4 640 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 585.00 | 1 269 580.00 | | 1 878 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 805.00 | 764 554.00 | | 1 436 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 722.00 | 1 273 938.00 | | 1 570 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 1 884 146.00 | 2 364 616.00 | | 1 884 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 454.00 | 85 306.00 | | 145 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 559 095.00 | 11 382 823.00 | | 11 559 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 286 988.00 | 12 657 856.00 | | 15 286 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 900 319.00 | 6 743 250.00 | | 7 900 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 043 925.00 | | 17 043 925.00 | 17 043 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 043 925.00 | | 17 043 925.00 | 17 043 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 958 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 309.00 | |
GE Autres charges | | | 66 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 035 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | 2 419.00 | | 8 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 374.00 | 797.00 | | 66 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 2 376.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 2 376.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 217.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 741.00 | 5 088.00 | | 11 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 098.00 | 5 305.00 | | 12 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | -2 929.00 | | -11 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 154 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | 321 851.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 399 773.00 | 10 657 542.00 | | 18 399 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 163 024.00 | 9 924 465.00 | | 17 163 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 749.00 | 733 078.00 | | 1 236 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | 11 071.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 460.00 | | 219 245.00 | 10 948 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 178.00 | 9 618 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 178.00 | 11 162 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 607.00 | | 30 372.00 | 702 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 821.00 | | 156 330.00 | 654 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 591 031.00 | | 32 543.00 | 9 591 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 873.00 | 80 189.00 | | 457 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 738.00 | 3 090.00 | | 106 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 135.00 | 77 100.00 | | 351 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 088.00 | 11 741.00 | | 5 088.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 85 050.00 | | 5 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 805.00 | 1 436 805.00 | | 1 436 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 126.00 | 689 126.00 | | 689 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 927.00 | 536 927.00 | | 536 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 146.00 | 1 884 146.00 | | 1 884 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 811.00 | | | 2 523 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 639 573.00 | 980 797.00 | 3 658 776.00 | 4 639 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 585.00 | 1 878 585.00 | | 1 878 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 907.00 | | | 983 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 671.00 | | | 253 671.00 |
VP Divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 820.00 | 323 820.00 | | 323 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 406.00 | | | 300 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 249.00 | 3 111 848.00 | 84 401.00 | 3 196 249.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 559 095.00 | 7 900 319.00 | 3 658 776.00 | 11 559 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680 582.00 | 498 681.00 | | 680 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 915.00 | 374 682.00 | | 400 915.00 |
ST Autres comptes | 3 071 352.00 | 1 271 850.00 | | 3 071 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 489 533.00 | 645 341.00 | | 1 489 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 638.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 996 581.00 | 1 797 167.00 | | 3 996 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 179 595.00 | 131 282.00 | | 179 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860 177.00 | 629 963.00 | | 860 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 747.00 | 761.00 | | 6 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 958 381.00 | 4 089 040.00 | | 8 958 381.00 |