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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 737.00 | 109 858.00 | 29 879.00 | 139 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 368 617.00 | | 7 368 617.00 | 7 368 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 452.00 | 289 287.00 | 120 165.00 | 409 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 541.00 | 8 760.00 | 48 781.00 | 57 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 548.00 | 407 905.00 | 7 879 642.00 | 8 287 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 687.00 | | 1 556 687.00 | 1 556 687.00 |
BZ Autres créances | 242 333.00 | | 242 333.00 | 242 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 423 564.00 | | 423 564.00 | 423 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 548.00 | 407 905.00 | 10 273 642.00 | 10 681 548.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 854 500.00 | 479 500.00 | | 3 854 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 561.00 | 1 106 561.00 | | 1 106 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
DG Autres réserves | 2 003 745.00 | 2 003 745.00 | | 2 003 745.00 |
DH Report à nouveau | -2 751 018.00 | -3 702 088.00 | | -2 751 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 161.00 | -2 673 929.00 | | 86 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 899.00 | -2 738 262.00 | | 4 347 899.00 |
DP Provisions pour risques | 157 770.00 | 257 770.00 | | 157 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 770.00 | 257 770.00 | | 157 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 546.00 | 2 174 381.00 | | 1 140 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 185.00 | 7 478 474.00 | | 1 793 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 705.00 | 2 724 325.00 | | 2 051 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 609.00 | 667 057.00 | | 581 609.00 |
EA Autres dettes | 16 369.00 | 63 823.00 | | 16 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 560.00 | 143 946.00 | | 184 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 974.00 | 13 252 005.00 | | 5 767 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 642.00 | 10 771 513.00 | | 10 273 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 717 158.00 | | 12 717 158.00 | 12 717 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 717 158.00 | | 12 717 158.00 | 12 717 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 966 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 806 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 712.00 | 1 103.00 | | 231 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 712.00 | 1 103.00 | | 231 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 153.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 781.00 | 992 023.00 | | 256 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 100 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 216.00 | 1 092 176.00 | | 261 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 503.00 | -1 091 072.00 | | -29 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 297.00 | -81 596.00 | | -8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 804.00 | 12 122 798.00 | | 13 198 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 112 643.00 | 14 796 728.00 | | 13 112 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 161.00 | -2 673 929.00 | | 86 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687 241.00 | 51 761.00 | | 8 687 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 490.00 | 60 741.00 | | 16 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 455.00 | 8 287 548.00 | | 451 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 761.00 | 7 817 354.00 | | 334 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 205.00 | 409 452.00 | | 100 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 122 469.00 | 29 646.00 | | 8 122 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 957.00 | 3 700.00 | | 505 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 816.00 | 18 415.00 | | 58 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 853.00 | 83 168.00 | 200 819.00 | 515 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 922.00 | 43 214.00 | 109 278.00 | 175 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 931.00 | 39 954.00 | 91 541.00 | 339 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 770.00 | 4 000.00 | 104 000.00 | 257 770.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 025.00 | | 10 082.00 | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 025.00 | 8 760.00 | 10 082.00 | 11 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 795.00 | 12 760.00 | 114 082.00 | 268 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 705.00 | 2 051 705.00 | | 2 051 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 512.00 | 276 512.00 | | 276 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 264.00 | 266 264.00 | | 266 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 560.00 | 184 560.00 | | 184 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 687.00 | 1 556 687.00 | | 1 556 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 546.00 | 1 052 094.00 | 88 452.00 | 1 140 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 185.00 | 1 793 185.00 | | 1 793 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 592.00 | | | 1 033 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 989.00 | 239 989.00 | | 239 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 534.00 | 1 952 993.00 | 57 541.00 | 2 010 534.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 767 974.00 | 5 679 522.00 | 88 452.00 | 5 767 974.00 |