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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 852.00 | 138 081.00 | 64 771.00 | 202 852.00 |
AH Fonds commercial | 504 001.00 | | 504 001.00 | 504 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 762 951.00 | | 7 762 951.00 | 7 762 951.00 |
AN Terrains | 25 594.00 | 16 320.00 | 9 275.00 | 25 594.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 119.00 | 359 579.00 | 241 540.00 | 601 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 176 530.00 | 513 979.00 | 8 662 551.00 | 9 176 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 206.00 | | 1 474 206.00 | 1 474 206.00 |
BZ Autres créances | 523 980.00 | 2 555.00 | 521 425.00 | 523 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 422.00 | | 167 422.00 | 167 422.00 |
CF Disponibilités | 612 699.00 | | 612 699.00 | 612 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 758.00 | 2 555.00 | 3 010 203.00 | 3 012 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 288.00 | 516 534.00 | 11 672 753.00 | 12 189 288.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 500.00 | 479 500.00 | | 479 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 106 561.00 | 1 106 561.00 | | 1 106 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
DG Autres réserves | 2 003 745.00 | 2 003 745.00 | | 2 003 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 823 157.00 | | | -1 823 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 931.00 | -1 823 157.00 | | -1 878 931.00 |
DL TOTAL (I) | -64 333.00 | 1 814 598.00 | | -64 333.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 304.00 | 3 659 637.00 | | 2 661 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871 601.00 | 2 284 795.00 | | 4 871 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 868.00 | 1 726 685.00 | | 2 494 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 619.00 | 1 193 423.00 | | 1 002 619.00 |
EA Autres dettes | 530 989.00 | 926 869.00 | | 530 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 705.00 | 210 017.00 | | 144 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 706 086.00 | 10 001 425.00 | | 11 706 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 753.00 | 11 816 023.00 | | 11 672 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 826 134.00 | | 15 826 134.00 | 15 826 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 826 134.00 | | 15 826 134.00 | 15 826 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 874 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 730 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 563 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | 9 200.00 | | 9 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | 36 307.00 | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 393.00 | 29 830.00 | | 47 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 178.00 | 20 975.00 | | 48 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 572.00 | 50 805.00 | | 95 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 422.00 | -14 498.00 | | -86 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 884 623.00 | 16 117 366.00 | | 15 884 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 763 554.00 | 17 940 523.00 | | 17 763 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 931.00 | -1 823 157.00 | | -1 878 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006 566.00 | | 31 413.00 | 10 006 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 005.00 | 80 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 449.00 | 9 176 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 136.00 | 8 469 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 307.00 | 626 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741 642.00 | | 24 298.00 | 8 741 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 476.00 | | 1 544.00 | 1 165 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 447.00 | | 5 571.00 | 99 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 785.00 | 116 460.00 | 788 265.00 | 1 185 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 096.00 | 35 631.00 | 294 646.00 | 397 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 689.00 | 80 829.00 | 493 620.00 | 788 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 555.00 | 2 555.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -2 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 555.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 868.00 | 2 494 868.00 | | 2 494 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 737.00 | 448 737.00 | | 448 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 592.00 | 431 592.00 | | 431 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 989.00 | 530 989.00 | | 530 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 705.00 | 144 705.00 | | 144 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 206.00 | 1 474 206.00 | | 1 474 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 678.00 | 1 015 706.00 | 1 644 972.00 | 2 660 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 871 601.00 | 4 871 601.00 | | 4 871 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 998 099.00 | | | 998 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 863.00 | 483 863.00 | | 483 863.00 |
VP Divers | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 451.00 | 234 451.00 | | 234 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 450.00 | 2 232 637.00 | 76 813.00 | 2 309 450.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 086.00 | 10 061 114.00 | 1 644 972.00 | 11 706 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 159.00 | | 127.00 |