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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 23.00 | 107.00 | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 35 153.00 | 11 888.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 36 505.00 | 18 842.00 | 55 347.00 |
BT Marchandises | 768 490.00 | | 768 490.00 | 768 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717 254.00 | 19 844.00 | 6 697 410.00 | 6 717 254.00 |
BZ Autres créances | 2 724 651.00 | | 2 724 651.00 | 2 724 651.00 |
CF Disponibilités | 1 787 524.00 | | 1 787 524.00 | 1 787 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956 320.00 | | 3 956 320.00 | 3 956 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 954 240.00 | 19 844.00 | 15 934 396.00 | 15 954 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 377.00 | | 210 377.00 | 210 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 219 964.00 | 56 349.00 | 16 163 615.00 | 16 219 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 664 658.00 | | | 6 664 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 242.00 | | | 417 242.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 899.00 | | | 7 136 899.00 |
DP Provisions pour risques | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 906.00 | | | 204 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 032.00 | | | 660 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 862 183.00 | | | 7 862 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 557 566.00 | | | 8 557 566.00 |
ED (V) | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 163 615.00 | | | 16 163 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 557 566.00 | | | 8 557 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 032.00 | | | 660 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 681.00 | 19 528 706.00 | 20 294 387.00 | 765 681.00 |
FG Production vendue services | 120 203.00 | 160 872.00 | 281 075.00 | 120 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 885.00 | 19 689 577.00 | 20 575 462.00 | 885 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 624 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 703 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 29 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 077 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -370.00 | | | -370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 244 451.00 | | | 21 244 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 827 210.00 | | | 20 827 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 242.00 | | | 417 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 267.00 | | 1 080.00 | 54 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 091.00 | | 1 080.00 | 46 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 206.00 | 3 299.00 | | 33 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 878.00 | 3 299.00 | | 31 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 129.00 | 39 776.00 | | 165 129.00 |
6T Sur comptes clients | 49 039.00 | | 29 195.00 | 49 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 039.00 | | 29 195.00 | 49 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 169.00 | 39 776.00 | 29 195.00 | 214 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 862 183.00 | 7 862 183.00 | | 7 862 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 6 697 410.00 | | | 6 697 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 032.00 | 660 032.00 | | 660 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632 990.00 | | | 2 632 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956 320.00 | | | 3 956 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 405 073.00 | 13 398 225.00 | 6 848.00 | 13 405 073.00 |