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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 42 258.00 | 4 783.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 43 716.00 | 11 631.00 | 55 347.00 |
BT Marchandises | 1 034 072.00 | | 1 034 072.00 | 1 034 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507 640.00 | 169 844.00 | 6 337 796.00 | 6 507 640.00 |
BZ Autres créances | 1 193 792.00 | | 1 193 792.00 | 1 193 792.00 |
CF Disponibilités | 2 334 660.00 | | 2 334 660.00 | 2 334 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422 464.00 | | 2 422 464.00 | 2 422 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492 628.00 | 169 844.00 | 13 322 784.00 | 13 492 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 598 543.00 | | 598 543.00 | 598 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 146 518.00 | 213 560.00 | 13 932 958.00 | 14 146 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 872 838.00 | | | 6 872 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 981.00 | | | 236 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 164 819.00 | | | 7 164 819.00 |
DP Provisions pour risques | 598 543.00 | | | 598 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 543.00 | | | 598 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 162.00 | | | 5 636 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
EA Autres dettes | 266 795.00 | | | 266 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 417.00 | | | 6 134 417.00 |
ED (V) | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 932 958.00 | | | 13 932 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 417.00 | | | 6 134 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 534.00 | 14 429 029.00 | 15 704 563.00 | 1 275 534.00 |
FG Production vendue services | 54 650.00 | 121 530.00 | 176 180.00 | 54 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 184.00 | 14 550 559.00 | 15 880 744.00 | 1 330 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 102 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 059 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 039.00 | |
GE Autres charges | | | 185 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 789 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 043.00 | | | 16 126 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 889 062.00 | | | 15 889 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 981.00 | | | 236 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 122.00 | 3 594.00 | | 40 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 794.00 | 3 594.00 | | 38 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 084.00 | 64 039.00 | 20 579.00 | 555 084.00 |
6T Sur comptes clients | 19 844.00 | 150 000.00 | | 19 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 844.00 | 150 000.00 | | 19 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 928.00 | 214 039.00 | 20 579.00 | 574 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 039.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 20 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636 162.00 | 5 636 162.00 | | 5 636 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 6 337 796.00 | 6 337 796.00 | | 6 337 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 529.00 | 1 177 529.00 | | 1 177 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422 464.00 | 2 422 464.00 | | 2 422 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130 744.00 | 10 123 896.00 | 6 848.00 | 10 130 744.00 |
VW T.V.A. | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 417.00 | 6 134 417.00 | | 6 134 417.00 |