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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 156.00 | 46 461.00 | 1 694.00 | 48 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 462.00 | 47 920.00 | 8 542.00 | 56 462.00 |
BT Marchandises | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497 763.00 | | 7 497 763.00 | 7 497 763.00 |
BZ Autres créances | 544 694.00 | | 544 694.00 | 544 694.00 |
CF Disponibilités | 3 187 693.00 | | 3 187 693.00 | 3 187 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896 734.00 | | 896 734.00 | 896 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 505 959.00 | | 12 505 959.00 | 12 505 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 673 959.00 | | 673 959.00 | 673 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 380.00 | 47 920.00 | 13 188 460.00 | 13 236 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 345 747.00 | | | 7 345 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677 801.00 | | | 7 677 801.00 |
DP Provisions pour risques | 673 215.00 | | | 673 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 215.00 | | | 673 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 011.00 | | | 1 463 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 100.00 | | | 2 983 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
EA Autres dettes | 253 324.00 | | | 253 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 535.00 | | | 4 762 535.00 |
ED (V) | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 188 460.00 | | | 13 188 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 535.00 | | | 4 762 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463 011.00 | | | 1 463 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 387.00 | 14 269 375.00 | 15 678 761.00 | 1 409 387.00 |
FG Production vendue services | 49 341.00 | 171 011.00 | 220 352.00 | 49 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 728.00 | 14 440 386.00 | 15 899 113.00 | 1 458 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 402 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 809 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 628.00 | |
GE Autres charges | | | 401 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 991 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 862.00 | | | -37 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 295.00 | | | 116 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 458 241.00 | | | 16 458 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 181 187.00 | | | 16 181 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | 1 115.00 | 55 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 171.00 | | 1 115.00 | 47 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 825.00 | 1 095.00 | | 46 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | 1 095.00 | | 45 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 794.00 | 219 628.00 | 83 207.00 | 536 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 794.00 | 219 628.00 | 83 207.00 | 536 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 628.00 | 28 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 100.00 | 2 983 100.00 | | 2 983 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 324.00 | 253 324.00 | | 253 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 497 763.00 | 7 497 763.00 | | 7 497 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463 011.00 | 1 463 011.00 | | 1 463 011.00 |
VI Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 006.00 | 525 006.00 | | 525 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 734.00 | 896 734.00 | | 896 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946 039.00 | 8 939 191.00 | 6 848.00 | 8 946 039.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 629.00 | 4 762 629.00 | | 4 762 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |