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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 575.00 | 32 192.00 | 1 383.00 | 33 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 881.00 | 33 650.00 | 8 231.00 | 41 881.00 |
BT Marchandises | 1 915 874.00 | | 1 915 874.00 | 1 915 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622 197.00 | 6 389.00 | 7 615 808.00 | 7 622 197.00 |
BZ Autres créances | 704 533.00 | | 704 533.00 | 704 533.00 |
CF Disponibilités | 2 507 783.00 | | 2 507 783.00 | 2 507 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940 497.00 | | 1 940 497.00 | 1 940 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 690 884.00 | 6 389.00 | 14 684 495.00 | 14 690 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578 422.00 | | 578 422.00 | 578 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 311 188.00 | 40 039.00 | 15 271 149.00 | 15 311 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622 801.00 | | | 7 622 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980 731.00 | | | 7 980 731.00 |
DP Provisions pour risques | 575 923.00 | | | 575 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 923.00 | | | 575 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 501.00 | | | 2 133 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 507.00 | | | 3 582 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
EA Autres dettes | 707 642.00 | | | 707 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 209.00 | | | 6 535 209.00 |
ED (V) | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 149.00 | | | 15 271 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 209.00 | | | 6 535 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133 501.00 | | | 2 133 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 890.00 | 12 991 188.00 | 15 611 077.00 | 2 619 890.00 |
FG Production vendue services | 127 755.00 | 331 696.00 | 459 451.00 | 127 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 644.00 | 13 322 884.00 | 16 070 528.00 | 2 747 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 593 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 204 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 389.00 | |
GE Autres charges | | | 384 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 001 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 598 556.00 | | | 16 598 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295 626.00 | | | 16 295 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 462.00 | | 1 006.00 | 56 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 587.00 | 41 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 587.00 | 33 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | | 1 006.00 | 48 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920.00 | 1 317.00 | 15 587.00 | 47 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 1 317.00 | 15 587.00 | 46 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 215.00 | 121 095.00 | 218 387.00 | 673 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 673 215.00 | 127 484.00 | 218 387.00 | 673 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 389.00 | |
UG ‐ Financières | | | 121 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 507.00 | 3 582 507.00 | | 3 582 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 642.00 | 707 642.00 | | 707 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 615 808.00 | | | 7 615 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 501.00 | 2 133 501.00 | | 2 133 501.00 |
VI Groupe et associés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 094.00 | | | 670 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940 497.00 | | | 1 940 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 274 076.00 | 10 267 228.00 | 6 848.00 | 10 274 076.00 |
VW T.V.A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 209.00 | 6 535 209.00 | | 6 535 209.00 |