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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 88.00 | 42.00 | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 38 706.00 | 8 335.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 40 122.00 | 15 225.00 | 55 347.00 |
BT Marchandises | 1 500 987.00 | | 1 500 987.00 | 1 500 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 306.00 | 19 844.00 | 5 353 462.00 | 5 373 306.00 |
BZ Autres créances | 1 679 337.00 | | 1 679 337.00 | 1 679 337.00 |
CF Disponibilités | 1 368 362.00 | | 1 368 362.00 | 1 368 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876 718.00 | | 2 876 718.00 | 2 876 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 798 710.00 | 19 844.00 | 12 778 866.00 | 12 798 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 582 875.00 | | 582 875.00 | 582 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 932.00 | 59 966.00 | 13 376 966.00 | 13 436 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 081 899.00 | | | 7 081 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 939.00 | | | 290 939.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 838.00 | | | 7 427 838.00 |
DP Provisions pour risques | 555 084.00 | | | 555 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 084.00 | | | 555 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 729.00 | | | 582 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 646.00 | | | 4 553 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
EA Autres dettes | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 653.00 | | | 5 335 653.00 |
ED (V) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 966.00 | | | 13 376 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 653.00 | | | 5 335 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 729.00 | | | 582 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 627.00 | 18 556 969.00 | 19 127 596.00 | 570 627.00 |
FG Production vendue services | 38 845.00 | 137 193.00 | 176 039.00 | 38 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 473.00 | 18 694 162.00 | 19 303 635.00 | 609 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 226 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 983 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 400.00 | |
GE Autres charges | | | 469 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 642 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 356.00 | | | 242 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 517.00 | | | -11 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 338 543.00 | | | 20 338 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 047 605.00 | | | 20 047 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 939.00 | | | 290 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 505.00 | 3 617.00 | | 36 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 177.00 | 3 617.00 | | 35 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 906.00 | 350 178.00 | | 204 906.00 |
6T Sur comptes clients | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 750.00 | 350 178.00 | | 224 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 301 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553 646.00 | 4 553 646.00 | | 4 553 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 353 462.00 | | | 5 353 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 729.00 | 582 729.00 | | 582 729.00 |
VI Groupe et associés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 205.00 | | | 1 514 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876 718.00 | | | 2 876 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936 208.00 | 9 929 360.00 | 6 848.00 | 9 936 208.00 |
VW T.V.A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 653.00 | 5 335 653.00 | | 5 335 653.00 |