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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 45 367.00 | 1 674.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 46 825.00 | 8 522.00 | 55 347.00 |
BT Marchandises | 233 673.00 | | 233 673.00 | 233 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064 634.00 | | 7 064 634.00 | 7 064 634.00 |
BZ Autres créances | 968 702.00 | | 968 702.00 | 968 702.00 |
CF Disponibilités | 1 763 905.00 | | 1 763 905.00 | 1 763 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188 065.00 | | 2 188 065.00 | 2 188 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 218 978.00 | | 12 218 978.00 | 12 218 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 508 463.00 | | 508 463.00 | 508 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 782 788.00 | 46 825.00 | 12 735 963.00 | 12 782 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 109 819.00 | | | 7 109 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 400 747.00 | | | 7 400 747.00 |
DP Provisions pour risques | 536 794.00 | | | 536 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 794.00 | | | 536 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 394.00 | | | 970 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 015.00 | | | 3 688 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EA Autres dettes | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 421.00 | | | 4 745 421.00 |
ED (V) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 963.00 | | | 12 735 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745 421.00 | | | 4 745 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 394.00 | | | 970 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213 561.00 | 10 257 702.00 | 12 471 263.00 | 2 213 561.00 |
FG Production vendue services | 442 489.00 | 136 043.00 | 578 532.00 | 442 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 050.00 | 10 393 744.00 | 13 049 795.00 | 2 656 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 950 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 331.00 | |
GE Autres charges | | | 389 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 458 268.00 | | | 13 458 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 222 340.00 | | | 13 222 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 928.00 | | | 235 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 716.00 | 3 109.00 | | 43 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 388.00 | 3 109.00 | | 42 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 543.00 | 28 331.00 | 90 080.00 | 598 543.00 |
6T Sur comptes clients | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 387.00 | 28 331.00 | 259 924.00 | 768 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 331.00 | 248 532.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 015.00 | 3 688 015.00 | | 3 688 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 064 634.00 | 7 064 634.00 | | 7 064 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 394.00 | 970 394.00 | | 970 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VP Divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 534.00 | 936 534.00 | | 936 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188 065.00 | 2 188 065.00 | | 2 188 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 249.00 | 10 221 401.00 | 6 848.00 | 10 228 249.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 421.00 | 4 745 421.00 | | 4 745 421.00 |