| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 39 002.00 | 47 953.00 | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 91 157.00 | 48 337.00 | 42 820.00 | 91 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779 536.00 | 2 196 705.00 | 582 831.00 | 2 779 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 529.00 | 389 520.00 | 259 009.00 | 648 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 865.00 | 2 754 728.00 | 1 104 137.00 | 3 858 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 378.00 | 127 113.00 | 541 265.00 | 668 378.00 |
BN En cours de production de biens | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 865.00 | 76 035.00 | 761 830.00 | 837 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 878.00 | 10 451.00 | 2 397 427.00 | 2 407 878.00 |
BZ Autres créances | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 73 468.00 | | 73 468.00 | 73 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 564.00 | 213 599.00 | 4 148 965.00 | 4 362 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 221 429.00 | 2 968 327.00 | 5 253 102.00 | 8 221 429.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 910.00 | 533 910.00 | | 533 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
DG Autres réserves | 1 312 135.00 | 974 321.00 | | 1 312 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 964.00 | 337 814.00 | | 431 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 320.00 | 1 904 356.00 | | 2 336 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 744.00 | 679 169.00 | | 379 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 898.00 | 35 000.00 | | 310 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 005.00 | 1 969 585.00 | | 1 292 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 135.00 | 929 060.00 | | 899 135.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 114 058.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 781.00 | 3 726 871.00 | | 2 916 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 102.00 | 5 721 227.00 | | 5 253 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 682.00 | 2 445.00 | 237 127.00 | 234 682.00 |
FD Production vendue biens | 6 260 676.00 | 3 945 742.00 | 10 206 418.00 | 6 260 676.00 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | 24 366.00 | 29 806.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 798.00 | 3 972 553.00 | 10 473 351.00 | 6 500 798.00 |
FM Production stockée | | | -144 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 902 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 1 206.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 700.00 | 6 706.00 | | 95 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 844.00 | 17 284.00 | | 83 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 844.00 | 21 086.00 | | 83 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 856.00 | -14 380.00 | | 11 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 107.00 | 48 902.00 | | 58 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 148.00 | 145 369.00 | | 177 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 857.00 | 11 219 530.00 | | 10 678 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 894.00 | 10 881 716.00 | | 10 246 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 964.00 | 337 814.00 | | 431 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470.00 | 2 459.00 | 10.00 | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605.00 | 3 347.00 | 379.00 | 2 605.00 |