| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 83 138.00 | 3 817.00 | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 91 157.00 | 65 442.00 | 25 715.00 | 91 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 073.00 | 3 077 282.00 | 370 791.00 | 3 448 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 849.00 | 566 002.00 | 223 847.00 | 789 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 554.00 | 3 873 027.00 | 690 527.00 | 4 563 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 698.00 | 170 273.00 | 877 425.00 | 1 047 698.00 |
BN En cours de production de biens | 529 769.00 | | 529 769.00 | 529 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 450.00 | 175 895.00 | 1 075 555.00 | 1 251 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 953.00 | | 2 930 953.00 | 2 930 953.00 |
BZ Autres créances | 211 399.00 | | 211 399.00 | 211 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 1 282 472.00 | | 1 282 472.00 | 1 282 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 141.00 | 346 168.00 | 6 941 973.00 | 7 288 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 695.00 | 4 219 195.00 | 7 632 500.00 | 11 851 695.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 910.00 | 533 910.00 | | 533 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
DG Autres réserves | 1 981 094.00 | 1 825 158.00 | | 1 981 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 078.00 | 396 195.00 | | 254 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 393.00 | 2 813 574.00 | | 2 827 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 785.00 | 1 215 529.00 | | 1 870 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 260.00 | 254 081.00 | | 240 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 922.00 | 1 150 228.00 | | 1 904 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 537.00 | 671 017.00 | | 784 537.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 5 359.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 107.00 | 3 296 214.00 | | 4 805 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 500.00 | 6 109 788.00 | | 7 632 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 095.00 | | | 3 191 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 812.00 | 17 317.00 | 34 129.00 | 16 812.00 |
FD Production vendue biens | 5 315 874.00 | 5 047 243.00 | 10 363 117.00 | 5 315 874.00 |
FG Production vendue services | 30 850.00 | 1 290.00 | 32 140.00 | 30 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 536.00 | 5 065 850.00 | 10 429 386.00 | 5 363 536.00 |
FM Production stockée | | | 201 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 568.00 | |
GE Autres charges | | | 37 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | 6 833.00 | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | 10 024.00 | | 61 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | 50 315.00 | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 849.00 | 5 557.00 | | 109 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 235.00 | 55 872.00 | | 118 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 735.00 | -45 848.00 | | -56 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 409.00 | 82 448.00 | | 58 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 108.00 | 188 738.00 | | 101 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 469.00 | 11 484 685.00 | | 10 706 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452 391.00 | 11 088 490.00 | | 10 452 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 078.00 | 396 195.00 | | 254 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 093.00 | | 152 378.00 | 4 566 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 35 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 917.00 | 4 563 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 917.00 | 4 329 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 618.00 | | 152 378.00 | 4 231 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 633.00 | 288 212.00 | 43 818.00 | 3 628 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 445.00 | 9 692.00 | | 73 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 024.00 | 278 520.00 | 43 818.00 | 3 474 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 922.00 | 1 904 922.00 | | 1 904 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 435.00 | 420 435.00 | | 420 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 748.00 | 352 748.00 | | 352 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 953.00 | 2 930 953.00 | | 2 930 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 785.00 | 256 725.00 | 1 614 060.00 | 1 870 785.00 |
VI Groupe et associés | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 355.00 | 3 192 355.00 | | 3 192 355.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 155.00 | 3 191 095.00 | 1 614 060.00 | 4 805 155.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |