| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 62 641.00 | 24 314.00 | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 91 157.00 | 56 889.00 | 34 267.00 | 91 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 331.00 | 2 661 839.00 | 323 492.00 | 2 985 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 214.00 | 503 801.00 | 245 413.00 | 749 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 345.00 | 3 366 334.00 | 819 011.00 | 4 185 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 375.00 | 115 713.00 | 788 662.00 | 904 375.00 |
BN En cours de production de biens | 507 048.00 | | 507 048.00 | 507 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 070.00 | 93 569.00 | 903 501.00 | 997 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 751.00 | 10 451.00 | 3 235 300.00 | 3 245 751.00 |
BZ Autres créances | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 355.00 | 219 733.00 | 5 709 622.00 | 5 929 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 114 699.00 | 3 586 068.00 | 6 528 632.00 | 10 114 699.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 910.00 | 533 910.00 | | 533 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
DG Autres réserves | 1 681 039.00 | 1 523 594.00 | | 1 681 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 700.00 | 377 950.00 | | 373 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 961.00 | 2 493 765.00 | | 2 646 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 737.00 | 1 013 699.00 | | 935 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 635.00 | 47 180.00 | | 231 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 175.00 | 1 816 955.00 | | 2 040 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 398.00 | 896 364.00 | | 668 398.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 671.00 | 3 774 198.00 | | 3 881 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 632.00 | 6 267 962.00 | | 6 528 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
FD Production vendue biens | 6 736 756.00 | 4 721 883.00 | 11 458 640.00 | 6 736 756.00 |
FG Production vendue services | 85 866.00 | 1 827.00 | 87 694.00 | 85 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 375.00 | 4 723 710.00 | 11 566 085.00 | 6 842 375.00 |
FM Production stockée | | | 109 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 868 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 569.00 | |
GE Autres charges | | | 35 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 336 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 825.00 | 9 499.00 | | 47 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 825.00 | 9 499.00 | | 47 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 1 027.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 1 027.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 095.00 | 8 472.00 | | 46 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 848.00 | 38 126.00 | | 49 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 836.00 | 137 494.00 | | 122 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 050.00 | 10 641 031.00 | | 11 916 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 542 350.00 | 10 263 080.00 | | 11 542 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 700.00 | 377 950.00 | | 373 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 604.00 | | 206 741.00 | 4 081 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 160 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 4 185 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 825 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 751.00 | | 109 950.00 | 3 715 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 748.00 | | 96 790.00 | 166 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 709.00 | 286 625.00 | | 3 079 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 450.00 | 11 191.00 | | 51 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 095.00 | 275 434.00 | | 2 947 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 175.00 | 2 040 175.00 | | 2 040 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 436.00 | 328 436.00 | | 328 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 823.00 | 287 823.00 | | 287 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 538.00 | 32 308.00 | 28 230.00 | 60 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 335.00 | 3 233 335.00 | | 3 233 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 737.00 | 697 400.00 | 238 337.00 | 935 737.00 |
VI Groupe et associés | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 136.00 | 3 413 490.00 | 40 646.00 | 3 454 136.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 671.00 | 3 643 334.00 | 238 337.00 | 3 881 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |