| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 73 445.00 | 13 510.00 | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 91 157.00 | 61 165.00 | 29 991.00 | 91 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347 743.00 | 2 867 174.00 | 480 569.00 | 3 347 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 718.00 | 545 684.00 | 247 034.00 | 792 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 093.00 | 3 628 633.00 | 937 460.00 | 4 566 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 000.00 | 136 700.00 | 990 300.00 | 1 127 000.00 |
BN En cours de production de biens | 405 392.00 | | 405 392.00 | 405 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174 512.00 | 144 900.00 | 1 029 612.00 | 1 174 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 215.00 | | 2 495 215.00 | 2 495 215.00 |
BZ Autres créances | 79 543.00 | | 79 543.00 | 79 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 929.00 | 281 600.00 | 5 172 329.00 | 5 453 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 022.00 | 3 910 233.00 | 6 109 788.00 | 10 020 022.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 910.00 | 533 910.00 | | 533 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
DG Autres réserves | 1 825 158.00 | 1 681 039.00 | | 1 825 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 195.00 | 373 700.00 | | 396 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 574.00 | 2 646 961.00 | | 2 813 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 529.00 | 935 737.00 | | 1 215 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 081.00 | 231 635.00 | | 254 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 228.00 | 2 040 175.00 | | 1 150 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 017.00 | 668 398.00 | | 671 017.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 5 726.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 214.00 | 3 881 671.00 | | 3 296 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 788.00 | 6 528 632.00 | | 6 109 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 777.00 | 11 781.00 | 21 558.00 | 9 777.00 |
FD Production vendue biens | 6 250 921.00 | 5 055 266.00 | 11 306 187.00 | 6 250 921.00 |
FG Production vendue services | 48 545.00 | 2 544.00 | 51 089.00 | 48 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309 243.00 | 5 069 590.00 | 11 378 833.00 | 6 309 243.00 |
FM Production stockée | | | 75 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 318.00 | |
GE Autres charges | | | 49 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 741 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 833.00 | 47 825.00 | | 6 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | 47 825.00 | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 315.00 | 1 730.00 | | 50 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 872.00 | 1 730.00 | | 55 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 848.00 | 46 095.00 | | -45 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 448.00 | 49 848.00 | | 82 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 738.00 | 122 836.00 | | 188 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 684.00 | 11 916 050.00 | | 11 484 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 489.00 | 11 542 350.00 | | 11 088 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 195.00 | 373 700.00 | | 396 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 344.00 | | 477 519.00 | 4 185 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 573.00 | 135 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 770.00 | 4 566 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 197.00 | 4 231 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 701.00 | | 431 114.00 | 3 825 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 538.00 | | 46 405.00 | 160 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 334.00 | 281 939.00 | 19 640.00 | 3 366 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 641.00 | 10 804.00 | | 62 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 529.00 | 271 134.00 | 19 640.00 | 3 222 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 228.00 | 1 150 228.00 | | 1 150 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 914.00 | 319 914.00 | | 319 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 627.00 | 235 627.00 | | 235 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 215.00 | 2 495 215.00 | | 2 495 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 529.00 | 291 916.00 | 923 613.00 | 1 215 529.00 |
VI Groupe et associés | 254 081.00 | 254 081.00 | | 254 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 828.00 | 2 611 828.00 | | 2 611 828.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 214.00 | 2 372 601.00 | 923 613.00 | 3 296 214.00 |