| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 91 157.00 | 69 718.00 | 21 439.00 | 91 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 552.00 | 3 283 545.00 | 303 006.00 | 3 586 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 964.00 | 616 106.00 | 187 857.00 | 803 964.00 |
AX Avances et acomptes | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 051.00 | 4 137 488.00 | 700 563.00 | 4 838 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 357.00 | 140 862.00 | 957 495.00 | 1 098 357.00 |
BN En cours de production de biens | 613 291.00 | | 613 291.00 | 613 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 476.00 | 189 485.00 | 1 294 991.00 | 1 484 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 081.00 | | 2 726 081.00 | 2 726 081.00 |
BZ Autres créances | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 1 620 255.00 | | 1 620 255.00 | 1 620 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 864.00 | 330 347.00 | 7 375 517.00 | 7 705 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 915.00 | 4 467 835.00 | 8 076 080.00 | 12 543 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 910.00 | 533 910.00 | | 533 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
DG Autres réserves | 2 014 667.00 | 1 981 094.00 | | 2 014 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 193.00 | 254 078.00 | | 430 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 081.00 | 2 827 393.00 | | 3 037 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 596.00 | 1 870 785.00 | | 2 214 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 505.00 | 240 260.00 | | 220 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 177.00 | 1 904 922.00 | | 1 719 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 606.00 | 784 537.00 | | 879 606.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 4 604.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 999.00 | 4 805 107.00 | | 5 038 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 080.00 | 7 632 500.00 | | 8 076 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 801.00 | 21 351.00 | 25 152.00 | 3 801.00 |
FD Production vendue biens | 6 996 926.00 | 6 393 375.00 | 13 390 302.00 | 6 996 926.00 |
FG Production vendue services | 68 857.00 | 988.00 | 69 845.00 | 68 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 069 584.00 | 6 415 715.00 | 13 485 298.00 | 7 069 584.00 |
FM Production stockée | | | 316 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 856 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 283 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 38 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 046 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 744.00 | 61 500.00 | | 17 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 744.00 | 61 500.00 | | 17 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 300.00 | 8 386.00 | | 8 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 756.00 | 109 849.00 | | 19 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 056.00 | 118 235.00 | | 28 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 313.00 | -56 735.00 | | -10 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 845.00 | 58 409.00 | | 155 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 695.00 | 101 108.00 | | 199 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873 918.00 | 10 706 469.00 | | 13 873 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 443 726.00 | 10 452 391.00 | | 13 443 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 193.00 | 254 078.00 | | 430 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 554.00 | | 303 498.00 | 4 563 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 4 838 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 4 600 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 079.00 | | 300 494.00 | 4 329 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 370.00 | | 3 004.00 | 35 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 027.00 | 273 705.00 | 9 244.00 | 3 873 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 138.00 | 3 817.00 | | 83 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 708 725.00 | 269 888.00 | 9 244.00 | 3 708 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 177.00 | 1 719 177.00 | | 1 719 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 124.00 | 534 124.00 | | 534 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 236.00 | 247 236.00 | | 247 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 374.00 | 7 140.00 | 31 234.00 | 38 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 081.00 | 2 726 081.00 | | 2 726 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 136 286.00 | 136 286.00 | | 136 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 596.00 | 485 008.00 | 1 729 588.00 | 2 214 596.00 |
VI Groupe et associés | 220 505.00 | 220 505.00 | | 220 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 228.00 | 2 875 993.00 | 31 234.00 | 2 907 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 999.00 | 3 309 411.00 | 1 729 588.00 | 5 038 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |