| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 955.00 | 51 450.00 | 35 505.00 | 86 955.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 91 157.00 | 52 613.00 | 38 544.00 | 91 157.00 |
AP Constructions | 2 915 848.00 | 2 448 919.00 | 466 928.00 | 2 915 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 746.00 | 445 562.00 | 263 184.00 | 708 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 604.00 | 3 079 708.00 | 1 001 896.00 | 4 081 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 969.00 | 147 027.00 | 699 942.00 | 846 969.00 |
BN En cours de production de biens | 542 962.00 | | 542 962.00 | 542 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 305.00 | 149 171.00 | 702 134.00 | 851 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 117.00 | 10 451.00 | 2 660 666.00 | 2 671 117.00 |
BZ Autres créances | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 416 739.00 | | 416 739.00 | 416 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 716.00 | 306 649.00 | 5 266 067.00 | 5 572 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 320.00 | 3 386 358.00 | 6 267 962.00 | 9 654 320.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 910.00 | 533 910.00 | | 533 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
DG Autres réserves | 1 523 594.00 | 1 312 135.00 | | 1 523 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 950.00 | 431 964.00 | | 377 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 765.00 | 2 336 320.00 | | 2 493 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 699.00 | 379 744.00 | | 1 013 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | 310 898.00 | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 955.00 | 1 292 005.00 | | 1 816 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 364.00 | 899 135.00 | | 896 364.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 774 198.00 | 2 916 782.00 | | 3 774 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 962.00 | 5 253 102.00 | | 6 267 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
FD Production vendue biens | 5 579 933.00 | 4 469 478.00 | 10 049 411.00 | 5 579 933.00 |
FG Production vendue services | 49 005.00 | 1 336.00 | 50 341.00 | 49 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 057.00 | 4 470 814.00 | 10 142 871.00 | 5 672 057.00 |
FM Production stockée | | | 281 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 631 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 198.00 | |
GE Autres charges | | | 35 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 073 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 499.00 | 4 200.00 | | 9 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 499.00 | 95 700.00 | | 9 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 83 844.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 83 844.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 472.00 | 11 856.00 | | 8 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 126.00 | 58 107.00 | | 38 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 494.00 | 177 148.00 | | 137 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 031.00 | 10 678 857.00 | | 10 641 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 263 080.00 | 10 246 893.00 | | 10 263 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 950.00 | 431 964.00 | | 377 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 864.00 | | 241 394.00 | 3 858 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 150.00 | | | 92 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 654.00 | 166 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 654.00 | 4 081 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 222.00 | | 196 529.00 | 3 519 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 538.00 | | 44 865.00 | 140 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 728.00 | 324 981.00 | | 2 754 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002.00 | 12 448.00 | | 39 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 562.00 | 312 533.00 | | 2 634 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 955.00 | 1 816 955.00 | | 1 816 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 061.00 | 410 061.00 | | 410 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 844.00 | 374 844.00 | | 374 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 702.00 | | | 2 658 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 190 545.00 | | | 190 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 699.00 | 255 155.00 | 758 544.00 | 1 013 699.00 |
VI Groupe et associés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 858.00 | 2 894 111.00 | 66 748.00 | 2 960 858.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 972.00 | 3 015 428.00 | 758 544.00 | 3 773 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |