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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 944.00 | 4 411.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 636.00 | 3 963.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 2 974.00 | 4 690.00 | 7 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 093.00 | 4 554.00 | 15 539.00 | 20 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
BZ Autres créances | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
CF Disponibilités | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 809.00 | | 247 809.00 | 247 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 902.00 | 4 554.00 | 263 348.00 | 267 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 213.00 | 44 831.00 | | 28 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 388.00 | 3 382.00 | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 65 251.00 | 49 863.00 | | 65 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 168.00 | 81 141.00 | | 59 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 71 083.00 | | 64 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 126.00 | 38 537.00 | | 66 126.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 097.00 | 191 261.00 | | 198 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 348.00 | 241 124.00 | | 263 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 964.00 | | 372 964.00 | 372 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 964.00 | | 372 964.00 | 372 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 5 938.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | 22 990.00 | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | 4 149.00 | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 4 790.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 115.00 | 8 939.00 | | 15 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | 14 050.00 | | 7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 108.00 | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 904.00 | 326 401.00 | | 395 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 516.00 | 323 019.00 | | 360 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 388.00 | 3 382.00 | | 35 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 2 583.00 | | 1 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 1 639.00 | | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 168.00 | 22 443.00 | 36 725.00 | 59 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 305.00 | 186 831.00 | 2 474.00 | 189 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 097.00 | 161 372.00 | 36 725.00 | 198 097.00 |