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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 4 188.00 | 2 569.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 204.00 | 25 379.00 | 78 825.00 | 104 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 210.00 | 34 922.00 | 101 288.00 | 136 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
BZ Autres créances | 37 921.00 | 11 405.00 | 26 516.00 | 37 921.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 355.00 | 11 405.00 | 158 950.00 | 170 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 566.00 | 46 327.00 | 260 238.00 | 306 566.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 150.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 22 356.00 | 64 677.00 | | 22 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 739.00 | 17 623.00 | | -19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 22 565.00 | 101 805.00 | | 22 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 670.00 | 105 736.00 | | 121 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | 1 730.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 938.00 | 21 229.00 | | 41 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 533.00 | 112 652.00 | | 63 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 673.00 | 242 248.00 | | 237 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 238.00 | 344 052.00 | | 260 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 793.00 | 167 705.00 | | 180 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 497.00 | | 451 497.00 | 451 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 497.00 | | 451 497.00 | 451 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996.00 | 1 382.00 | | 5 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 8.00 | | 5 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296.00 | 7 093.00 | | 11 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 8 353.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | 8.00 | | 7 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 723.00 | 20 541.00 | | 7 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | -13 448.00 | | 3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 008.00 | 547 421.00 | | 489 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 748.00 | 529 798.00 | | 508 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 739.00 | 17 623.00 | | -19 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 107.00 | | 17 047.00 | 129 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 943.00 | 136 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | 116 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 805.00 | | 16 739.00 | 109 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | 308.00 | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 262.00 | 19 181.00 | 2 521.00 | 18 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 841.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 18 340.00 | 2 521.00 | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 542.00 | 17 662.00 | 51 733.00 | 74 542.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 179.00 | 169 350.00 | 2 829.00 | 172 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 673.00 | 180 793.00 | 51 733.00 | 237 673.00 |