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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 4 514.00 | 841.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 3 485.00 | 3 954.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 367.00 | 10 263.00 | 92 104.00 | 102 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 107.00 | 18 262.00 | 110 845.00 | 129 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
BZ Autres créances | 57 405.00 | 11 405.00 | 46 000.00 | 57 405.00 |
CF Disponibilités | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 612.00 | 11 405.00 | 233 207.00 | 244 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 719.00 | 29 667.00 | 344 052.00 | 373 719.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | 1 500.00 | | 5 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 677.00 | 28 651.00 | | 64 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 623.00 | 36 026.00 | | 17 623.00 |
DL TOTAL (I) | 101 805.00 | 66 327.00 | | 101 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 736.00 | 36 725.00 | | 105 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 263.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 26 197.00 | | 21 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 652.00 | 58 630.00 | | 112 652.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 3 207.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 248.00 | 126 022.00 | | 242 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 052.00 | 192 349.00 | | 344 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 705.00 | 112 319.00 | | 167 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 468.00 | | 492 468.00 | 492 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 468.00 | | 492 468.00 | 492 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 303.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 093.00 | 303.00 | | 7 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 190.00 | | 8 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 180.00 | 5 703.00 | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 541.00 | 5 893.00 | | 20 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 448.00 | -5 590.00 | | -13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 5 615.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 421.00 | 433 575.00 | | 547 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 798.00 | 397 549.00 | | 529 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 623.00 | 36 026.00 | | 17 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 059.00 | | 94 711.00 | 36 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 129 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 109 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | | 94 534.00 | 16 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | 177.00 | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 10 648.00 | 1 656.00 | 9 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 1 785.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 8 863.00 | 1 656.00 | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 130 937.00 | 130 937.00 | | 130 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 729.00 | 31 186.00 | 60 635.00 | 105 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VP Divers | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 559.00 | 188 870.00 | 2 689.00 | 191 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 248.00 | 167 705.00 | 60 635.00 | 242 248.00 |