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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 140.00 | 8 344.00 | 4 796.00 | 13 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 6 630.00 | 126.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 757.00 | 47 628.00 | 52 129.00 | 99 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 015.00 | 62 602.00 | 60 413.00 | 123 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 306.00 | | 177 306.00 | 177 306.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CF Disponibilités | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 359.00 | | 248 359.00 | 248 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 373.00 | 62 602.00 | 308 772.00 | 371 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 9 132.00 | 2 616.00 | | 9 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 086.00 | 6 515.00 | | 76 086.00 |
DL TOTAL (I) | 105 167.00 | 29 081.00 | | 105 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 660.00 | 102 222.00 | | 91 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 808.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 59 879.00 | | 12 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 797.00 | 69 182.00 | | 98 797.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 2 736.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 604.00 | 234 826.00 | | 203 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 772.00 | 263 907.00 | | 308 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 312.00 | 158 166.00 | | 139 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 721.00 | | 498 721.00 | 498 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 721.00 | | 498 721.00 | 498 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 558.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 11 405.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 130.00 | | 3 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 13 327.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | -1 922.00 | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 727.00 | 408 726.00 | | 534 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 640.00 | 402 211.00 | | 458 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 086.00 | 6 515.00 | | 76 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 645.00 | | 1 159.00 | 132 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 790.00 | 123 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 790.00 | 106 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 144.00 | | 1 159.00 | 116 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 184.00 | 18 558.00 | 7 141.00 | 51 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 1 557.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | 17 001.00 | 7 141.00 | 44 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 177 306.00 | 177 306.00 | | 177 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 660.00 | 27 367.00 | 64 293.00 | 91 660.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 312.00 | 190 483.00 | 2 829.00 | 193 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 604.00 | 139 312.00 | 64 293.00 | 203 604.00 |