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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 2 729.00 | 2 626.00 | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 1 997.00 | 5 442.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 488.00 | 4 543.00 | 4 946.00 | 9 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 059.00 | 9 269.00 | 26 791.00 | 36 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | 5 703.00 | 21 164.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 261.00 | 5 703.00 | 165 558.00 | 171 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 321.00 | 14 972.00 | 192 349.00 | 207 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 651.00 | 28 213.00 | | 28 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 026.00 | 35 388.00 | | 36 026.00 |
DL TOTAL (I) | 66 327.00 | 65 251.00 | | 66 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 725.00 | 59 168.00 | | 36 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 500.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 64 124.00 | | 26 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 630.00 | 66 126.00 | | 58 630.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 2 178.00 | | 3 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 022.00 | 198 097.00 | | 126 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 349.00 | 263 348.00 | | 192 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 319.00 | 161 372.00 | | 112 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 664.00 | | 408 664.00 | 408 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 664.00 | | 408 664.00 | 408 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 22 200.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 4 915.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 15 115.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | 7 085.00 | | -5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 6 267.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 575.00 | 395 904.00 | | 433 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 549.00 | 360 516.00 | | 397 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 026.00 | 35 388.00 | | 36 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 093.00 | 15 966.00 | | 20 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 4 663.00 | | 12 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | 11 303.00 | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 4 715.00 | | 4 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 1 785.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 2 930.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 725.00 | 23 022.00 | 13 703.00 | 36 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VP Divers | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 980.00 | 123 453.00 | 2 527.00 | 125 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 022.00 | 112 319.00 | 13 703.00 | 126 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |