| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 140.00 | 6 787.00 | 6 353.00 | 13 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 5 453.00 | 1 304.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 388.00 | 38 945.00 | 70 442.00 | 109 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 645.00 | 51 184.00 | 81 461.00 | 132 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
BZ Autres créances | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 446.00 | | 182 446.00 | 182 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 092.00 | 51 184.00 | 263 907.00 | 315 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 2 616.00 | 22 356.00 | | 2 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | -19 739.00 | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 29 081.00 | 22 565.00 | | 29 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 222.00 | 121 670.00 | | 102 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 8 459.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 879.00 | 41 938.00 | | 59 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 182.00 | 63 533.00 | | 69 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 172.00 | | |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 900.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 826.00 | 237 673.00 | | 234 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 907.00 | 260 238.00 | | 263 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 166.00 | 180 793.00 | | 158 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 794.00 | | 360 794.00 | 360 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 794.00 | | 360 794.00 | 360 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 907.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 405.00 | 11 296.00 | | 11 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 905.00 | 316.00 | | 12 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 7 407.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 327.00 | 7 723.00 | | 13 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 3 573.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 726.00 | 489 008.00 | | 408 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 211.00 | 508 748.00 | | 402 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | -19 739.00 | | 6 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 210.00 | | 19 290.00 | 136 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 004.00 | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 855.00 | 132 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 851.00 | 116 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | 7 785.00 | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 616.00 | | 11 379.00 | 116 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | 126.00 | 14 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 922.00 | 20 198.00 | 3 936.00 | 34 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 1 432.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | 18 767.00 | 3 936.00 | 29 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 222.00 | 25 562.00 | 75 704.00 | 102 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 722.00 | 172 893.00 | 2 829.00 | 175 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 826.00 | 158 166.00 | 75 704.00 | 234 826.00 |