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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | 600.00 | 20 739.00 | 21 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991.00 | 38 634.00 | 357.00 | 38 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 947.00 | 2 421.00 | 4 526.00 | 6 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 284.00 | 41 655.00 | 353 629.00 | 395 284.00 |
BT Marchandises | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 544.00 | | 383 544.00 | 383 544.00 |
BZ Autres créances | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 918.00 | | 191 918.00 | 191 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 973.00 | | 758 973.00 | 758 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 257.00 | 41 655.00 | 1 112 602.00 | 1 154 257.00 |
CU Autres participations | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 242 927.00 | 163 048.00 | | 242 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 334.00 | 279 879.00 | | 113 334.00 |
DL TOTAL (I) | 522 825.00 | 609 491.00 | | 522 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 681.00 | 103 146.00 | | 127 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 216.00 | 231 780.00 | | 260 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 757.00 | 29 793.00 | | 49 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 62 869.00 | 49 474.00 | | 62 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 943.00 | 2 850.00 | | 49 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 777.00 | 420 043.00 | | 589 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 602.00 | 1 029 534.00 | | 1 112 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 801.00 | 449 465.00 | 961 266.00 | 511 801.00 |
FG Production vendue services | 347 658.00 | 275 430.00 | 623 088.00 | 347 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 459.00 | 724 895.00 | 1 584 354.00 | 859 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 124 085.00 | | 5 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | 124 085.00 | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 115 225.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 115 225.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 058.00 | 8 859.00 | | 3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 010.00 | 30 006.00 | | -4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 561.00 | 2 115 467.00 | | 1 710 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 228.00 | 1 835 588.00 | | 1 597 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 334.00 | 279 879.00 | | 113 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 288.00 | | 109 637.00 | 395 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 591.00 | 328 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 642.00 | 395 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 171.00 | 21 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 45 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 865.00 | | 19 646.00 | 22 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 606.00 | | 89 991.00 | 321 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 405.00 | 2 300.00 | 26 050.00 | 65 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 934.00 | 836.00 | 21 171.00 | 20 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471.00 | 1 464.00 | 4 879.00 | 44 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 216.00 | 260 216.00 | | 260 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 306.00 | | | 300 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 383 544.00 | | | 383 544.00 |
VB T. V. A. | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808.00 | 464 311.00 | 300 498.00 | 764 808.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467.00 | 553 467.00 | | 553 467.00 |