| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 1 170.00 | 1 694.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 807.00 | 4 297.00 | 12 510.00 | 16 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 331.00 | 5 467.00 | 256 865.00 | 262 331.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 598.00 | 14 112.00 | 215 486.00 | 229 598.00 |
BZ Autres créances | 1 054 586.00 | | 1 054 586.00 | 1 054 586.00 |
CF Disponibilités | 500 885.00 | | 500 885.00 | 500 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 745.00 | 14 112.00 | 1 878 633.00 | 1 892 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 076.00 | 19 578.00 | 2 135 498.00 | 2 155 076.00 |
CU Autres participations | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 955 692.00 | 427 643.00 | | 955 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 304.00 | 528 049.00 | | -53 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 952.00 | 1 122 257.00 | | 1 068 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 219.00 | 89 210.00 | | 124 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 642.00 | 714 449.00 | | 355 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 260 805.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 54 806.00 | 614 370.00 | | 54 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 545.00 | 1 678 834.00 | | 1 066 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 498.00 | 2 801 091.00 | | 2 135 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 384.00 | 88 125.00 | 279 510.00 | 191 384.00 |
FG Production vendue services | 684 319.00 | 4 952.00 | 689 271.00 | 684 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 704.00 | 93 077.00 | 968 781.00 | 875 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 472.00 | | | 240 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 472.00 | | | 240 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 513.00 | 29.00 | | 20 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 197.00 | 1 294.00 | | 230 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 710.00 | 1 324.00 | | 250 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 238.00 | -1 324.00 | | -10 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 660.00 | 4 985 572.00 | | 1 218 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 964.00 | 4 457 523.00 | | 1 271 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 304.00 | 528 049.00 | | -53 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 638.00 | | 251 710.00 | 491 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 219.00 | 214 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 696.00 | 306 321.00 | 262 331.00 | 174 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 696.00 | 218 102.00 | 45 042.00 | 174 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 130.00 | | 251 710.00 | 186 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 644.00 | | | 302 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980.00 | 3 077.00 | 591.00 | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 3 077.00 | 591.00 | 1 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | 6 192.00 | | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 6 192.00 | | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | 6 192.00 | | 7 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 642.00 | 355 642.00 | | 355 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
UX Autres créances clients | 215 237.00 | 215 237.00 | | 215 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VC Groupe et associés | 977 264.00 | 977 264.00 | | 977 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 805.00 | 1 389 889.00 | 191 916.00 | 1 581 805.00 |
VW T.V.A. | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 545.00 | 442 326.00 | 624 219.00 | 1 066 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |