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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 879.00 | 1 985.00 | 2 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 529.00 | 62.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 472.00 | 4 514.00 | 3 959.00 | 8 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 115.00 | | 238 115.00 | 238 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 871.00 | 5 922.00 | 362 949.00 | 368 871.00 |
BT Marchandises | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 309.00 | 12 191.00 | 219 118.00 | 231 309.00 |
BZ Autres créances | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
CF Disponibilités | 991 487.00 | | 991 487.00 | 991 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 703.00 | 12 191.00 | 1 323 512.00 | 1 335 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 574.00 | 18 113.00 | 1 686 461.00 | 1 704 574.00 |
CU Autres participations | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 389 765.00 | 356 260.00 | | 389 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 663.00 | 74 144.00 | | 95 663.00 |
DL TOTAL (I) | 651 992.00 | 596 969.00 | | 651 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 26 025.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 595.00 | 338 374.00 | | 943 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 230.00 | 43 635.00 | | 89 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 43 577.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 469.00 | 513 463.00 | | 1 034 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 461.00 | 1 110 432.00 | | 1 686 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 531.00 | 9 956.00 | 4 637 487.00 | 4 627 531.00 |
FG Production vendue services | 215 311.00 | 3 753.00 | 219 064.00 | 215 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 842.00 | 13 709.00 | 4 856 551.00 | 4 842 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 33 405.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 223.00 | 33 405.00 | | -9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 108.00 | 3 915.00 | | 29 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 536.00 | 826 585.00 | | 4 867 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 872.00 | 752 440.00 | | 4 771 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 663.00 | 74 144.00 | | 95 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 585.00 | | 556 897.00 | 399 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 909.00 | 356 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 611.00 | 368 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 646.00 | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 056.00 | 9 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 570.00 | | 1 549.00 | 46 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 506.00 | | 555 348.00 | 330 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 378.00 | 7 023.00 | 49 479.00 | 48 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 5 496.00 | 10 423.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 572.00 | 1 526.00 | 39 056.00 | 42 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | 8 312.00 | | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | 8 312.00 | | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | 8 312.00 | | 3 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 595.00 | 943 595.00 | | 943 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 115.00 | 238 115.00 | | 238 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 320.00 | 92 862.00 | 3 457.00 | 96 320.00 |
UX Autres créances clients | 218 015.00 | 218 015.00 | | 218 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 104.00 | 668 646.00 | 3 458.00 | 672 104.00 |
VW T.V.A. | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 469.00 | 1 034 469.00 | | 1 034 469.00 |