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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 510.00 | 5 806.00 | 16 704.00 | 22 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 991.00 | 38 782.00 | 209.00 | 38 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 579.00 | 3 791.00 | 3 788.00 | 7 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 325.00 | | 297 325.00 | 297 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 585.00 | 48 378.00 | 351 207.00 | 399 585.00 |
BT Marchandises | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 634.00 | | 86 634.00 | 86 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 409.00 | 3 879.00 | 175 530.00 | 179 409.00 |
BZ Autres créances | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
CF Disponibilités | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 104.00 | 3 879.00 | 759 225.00 | 763 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 689.00 | 52 257.00 | 1 110 432.00 | 1 162 689.00 |
CU Autres participations | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 356 260.00 | 242 927.00 | | 356 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 144.00 | 113 334.00 | | 74 144.00 |
DL TOTAL (I) | 596 969.00 | 522 825.00 | | 596 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 025.00 | 127 681.00 | | 26 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | 36 310.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 374.00 | 260 216.00 | | 338 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 635.00 | 49 757.00 | | 43 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 43 577.00 | 62 869.00 | | 43 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | 49 943.00 | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 463.00 | 589 777.00 | | 513 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 432.00 | 1 112 602.00 | | 1 110 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 629.00 | | 259 629.00 | 259 629.00 |
FG Production vendue services | 525 161.00 | | 525 161.00 | 525 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 790.00 | | 784 790.00 | 784 790.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 405.00 | 5 558.00 | | 33 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 405.00 | 5 558.00 | | 33 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 405.00 | 3 058.00 | | 33 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | -4 010.00 | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 585.00 | 1 710 561.00 | | 826 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 440.00 | 1 597 228.00 | | 752 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 144.00 | 113 334.00 | | 74 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 284.00 | | 15 321.00 | 395 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 020.00 | 330 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 399 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 340.00 | | 1 170.00 | 21 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 938.00 | | 632.00 | 45 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 007.00 | | 13 519.00 | 328 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 655.00 | 6 723.00 | | 41 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 5 206.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 055.00 | 1 517.00 | | 41 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 879.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 374.00 | 338 374.00 | | 338 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 58 989.00 | | | 58 989.00 |
VI Groupe et associés | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 019.00 | 548 347.00 | 5 671.00 | 554 019.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 945.00 | 512 945.00 | | 512 945.00 |