| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 1 170.00 | 1 694.00 | 2 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 1 219.00 | 9 624.00 | 10 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 696.00 | | 174 696.00 | 174 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 538.00 | | 147 538.00 | 147 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 638.00 | 2 980.00 | 488 657.00 | 491 638.00 |
BT Marchandises | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 234.00 | 7 920.00 | 991 315.00 | 999 234.00 |
BZ Autres créances | 380 052.00 | | 380 052.00 | 380 052.00 |
CF Disponibilités | 919 417.00 | | 919 417.00 | 919 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 353.00 | 7 920.00 | 2 312 434.00 | 2 320 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 991.00 | 10 900.00 | 2 801 091.00 | 2 811 991.00 |
CU Autres participations | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 427 643.00 | 389 765.00 | | 427 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 049.00 | 95 663.00 | | 528 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 257.00 | 651 992.00 | | 1 122 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 210.00 | 356.00 | | 89 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 449.00 | 943 595.00 | | 714 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 805.00 | 89 230.00 | | 260 805.00 |
EA Autres dettes | 614 370.00 | 1 288.00 | | 614 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 834.00 | 1 034 469.00 | | 1 678 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 091.00 | 1 686 461.00 | | 2 801 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250 576.00 | 6 703.00 | 4 257 280.00 | 4 250 576.00 |
FG Production vendue services | 715 579.00 | 4 743.00 | 720 322.00 | 715 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 155.00 | 11 447.00 | 4 977 602.00 | 4 966 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | 11 223.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 11 223.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | -9 223.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 331.00 | 29 108.00 | | 208 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 572.00 | 4 867 536.00 | | 4 985 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 523.00 | 4 771 872.00 | | 4 457 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 049.00 | 95 663.00 | | 528 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 871.00 | | 831 801.00 | 368 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 702 926.00 | | 302 644.00 | 702 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 957.00 | 2 077.00 | 491 638.00 | 706 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 2 077.00 | 186 130.00 | 4 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | | 183 176.00 | 9 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 944.00 | | 648 625.00 | 356 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922.00 | 1 873.00 | 4 815.00 | 5 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 291.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 1 582.00 | 4 815.00 | 5 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 191.00 | | 4 271.00 | 12 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 191.00 | | 4 271.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | | 4 271.00 | 12 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 449.00 | 714 449.00 | | 714 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 370.00 | 614 370.00 | | 614 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 538.00 | 60 478.00 | 87 060.00 | 147 538.00 |
UX Autres créances clients | 991 066.00 | 991 066.00 | | 991 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VC Groupe et associés | 283 563.00 | 283 563.00 | | 283 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 681.00 | 1 573 621.00 | 87 060.00 | 1 660 681.00 |
VW T.V.A. | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 834.00 | 1 678 834.00 | | 1 678 834.00 |