| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 292.00 | 23 231.00 | 56 061.00 | 79 292.00 |
AH Fonds commercial | 277 525.00 | | 277 525.00 | 277 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 325.00 | 86 894.00 | 246 431.00 | 333 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 448.00 | | 1 201 448.00 | 1 201 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 009.00 | | 348 009.00 | 348 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 616.00 | 113 460.00 | 2 612 156.00 | 2 725 616.00 |
BT Marchandises | 601 117.00 | | 601 117.00 | 601 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161 636.00 | 48 651.00 | 5 112 985.00 | 5 161 636.00 |
BZ Autres créances | 450 581.00 | | 450 581.00 | 450 581.00 |
CF Disponibilités | 1 391 583.00 | | 1 391 583.00 | 1 391 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746 523.00 | 48 651.00 | 7 697 872.00 | 7 746 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 139.00 | 162 111.00 | 10 310 028.00 | 10 472 139.00 |
CU Autres participations | 486 017.00 | 3 335.00 | 482 682.00 | 486 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 570.00 | 3 810.00 | | 156 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 774.00 | 162 373.00 | | 759 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 902 388.00 | 955 692.00 | | 902 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 664.00 | -53 304.00 | | 547 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 776.00 | 1 068 952.00 | | 2 366 776.00 |
DP Provisions pour risques | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 848.00 | 500 000.00 | | 1 885 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 234.00 | 124 219.00 | | 62 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 458.00 | 355 642.00 | | 1 936 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 725.00 | 31 877.00 | | 963 725.00 |
EA Autres dettes | 2 463 485.00 | 54 806.00 | | 2 463 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 410.00 | | | 486 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 537.00 | 1 066 545.00 | | 7 856 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 310 028.00 | 2 135 498.00 | | 10 310 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 079 779.00 | 458 578.00 | 9 538 357.00 | 9 079 779.00 |
FG Production vendue services | 4 028 811.00 | 15 403.00 | 4 044 214.00 | 4 028 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 108 590.00 | 473 981.00 | 13 582 571.00 | 13 108 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 644 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 648 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 901.00 | 240 472.00 | | 41 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 664.00 | 240 472.00 | | 83 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 20 513.00 | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 539.00 | 230 197.00 | | 19 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 742.00 | 250 710.00 | | 22 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 922.00 | -10 238.00 | | 60 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 987 059.00 | 1 218 660.00 | | 13 987 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 439 395.00 | 1 271 964.00 | | 13 439 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 664.00 | -53 304.00 | | 547 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 332.00 | 708 524.00 | 3 207 138.00 | 262 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 386 088.00 | | 2 035 474.00 | 1 386 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 447 268.00 | 5 108.00 | 2 725 616.00 | 1 447 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 180.00 | 5 108.00 | 333 325.00 | 61 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 353 953.00 | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 043.00 | 354 571.00 | | 45 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 425.00 | | 3 207 138.00 | 214 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 385.00 | 54 554.00 | 814.00 | 56 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 15 809.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 963.00 | 38 746.00 | 814.00 | 48 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 112.00 | 824.00 | | 14 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 112.00 | 824.00 | | 14 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 112.00 | 824.00 | | 14 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 458.00 | 1 936 458.00 | | 1 936 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463 485.00 | 2 463 485.00 | | 2 463 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 410.00 | 486 410.00 | | 486 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 443.00 | | 1 381 443.00 | 1 381 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 009.00 | | 348 009.00 | 348 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 105 575.00 | 5 105 575.00 | | 5 105 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VB T. V. A. | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VC Groupe et associés | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 457.00 | 1 766 457.00 | | 1 766 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 666.00 | | | 1 480 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 543.00 | | | 213 543.00 |
VP Divers | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469 219.00 | 5 739 767.00 | 1 729 452.00 | 7 469 219.00 |
VW T.V.A. | 567 209.00 | 567 209.00 | | 567 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 798 159.00 | 7 798 159.00 | | 7 798 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |