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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 415.00 | | 1 769 415.00 | 1 769 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 3 958.00 | 4 195.00 | 8 153.00 |
AN Terrains | 52 505.00 | 11 734.00 | 40 771.00 | 52 505.00 |
AP Constructions | 244 603.00 | 141 559.00 | 103 044.00 | 244 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 852.00 | 129 462.00 | 43 390.00 | 172 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 143.00 | 374 967.00 | 88 176.00 | 463 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 314.00 | | 115 314.00 | 115 314.00 |
BF Prêts | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 936.00 | 663 638.00 | 2 184 298.00 | 2 847 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 611.00 | 29 179.00 | 15 432.00 | 44 611.00 |
BZ Autres créances | 229 947.00 | 32 814.00 | 197 133.00 | 229 947.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 838.00 | 61 993.00 | 221 845.00 | 283 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 774.00 | 725 631.00 | 2 406 143.00 | 3 131 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | -15.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 573.00 | 245 832.00 | | 222 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 052.00 | 72 409.00 | | 255 052.00 |
DL TOTAL (I) | 585 106.00 | 360 466.00 | | 585 106.00 |
DP Provisions pour risques | 245 060.00 | 286 297.00 | | 245 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 060.00 | 286 297.00 | | 245 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 165.00 | 830 023.00 | | 778 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 312.00 | 351 235.00 | | 343 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 795.00 | 406 920.00 | | 394 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 405.00 | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 10 134.00 | 8 171.00 | | 10 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 677.00 | 37 282.00 | | 47 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 975.00 | 1 634 966.00 | | 1 575 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 143.00 | 2 281 729.00 | | 2 406 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 3 680 739.00 | | 3 680 739.00 | 3 680 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 908.00 | | 3 680 908.00 | 3 680 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 24 668.00 | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 461.00 | 4 148 808.00 | | 4 025 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 802 890.00 | 3 902 975.00 | | 3 802 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 573.00 | 245 832.00 | | 222 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 181.00 | | 171 755.00 | 2 676 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 526.00 | | | 1 779 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 019.00 | | 166 398.00 | 882 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 5 357.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 175.00 | 60 465.00 | | 603 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 1 631.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 889.00 | 58 834.00 | | 598 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 297.00 | 115 022.00 | 156 259.00 | 286 297.00 |
6T Sur comptes clients | 19 290.00 | 18 270.00 | 8 381.00 | 19 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | 51 084.00 | 8 381.00 | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 587.00 | 166 106.00 | 164 640.00 | 305 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 292.00 | 164 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 312.00 | 343 312.00 | | 343 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 373.00 | 226 373.00 | | 226 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 112.00 | 165 112.00 | | 165 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
UP Prêts | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
UX Autres créances clients | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VB T. V. A. | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
VI Groupe et associés | 584 415.00 | 584 415.00 | | 584 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 108.00 | 275 115.00 | 19 993.00 | 295 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 974.00 | 1 382 225.00 | 193 750.00 | 1 575 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |