| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 415.00 | | 1 769 415.00 | 1 769 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AN Terrains | 52 504.00 | 32 736.00 | 19 768.00 | 52 504.00 |
AP Constructions | 416 708.00 | 261 172.00 | 155 536.00 | 416 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 536.00 | 221 041.00 | 81 494.00 | 302 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 935.00 | 545 121.00 | 168 813.00 | 713 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 626.00 | 1 070 182.00 | 2 239 443.00 | 3 309 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 005.00 | | 287 005.00 | 287 005.00 |
BZ Autres créances | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 915.00 | | 392 915.00 | 392 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 542.00 | 1 070 182.00 | 2 632 359.00 | 3 702 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 3 521.00 | 852.00 | | 3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 541.00 | 332 669.00 | | 452 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 679.00 | 180 084.00 | | 142 679.00 |
DL TOTAL (I) | 645 206.00 | 560 070.00 | | 645 206.00 |
DP Provisions pour risques | 272 845.00 | | | 272 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 845.00 | | | 272 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 745.00 | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 682.00 | 876 748.00 | | 1 069 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 759.00 | 373 087.00 | | 232 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 419.00 | 454 559.00 | | 338 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 11 232.00 | | 6 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 569.00 | 45 129.00 | | 61 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 307.00 | 1 761 503.00 | | 1 714 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 359.00 | 2 321 573.00 | | 2 632 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 3 985 870.00 | | 3 985 870.00 | 3 985 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 935.00 | | 3 985 935.00 | 3 985 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 638.00 | 32 308.00 | | 397 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 638.00 | 32 308.00 | | 397 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 845.00 | | | 272 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 862.00 | | | 272 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 775.00 | 32 308.00 | | 124 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 072.00 | 129 448.00 | | 176 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 014.00 | 4 335 392.00 | | 4 516 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 473.00 | 4 002 722.00 | | 4 063 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 541.00 | 332 669.00 | | 452 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 349.00 | | 83 277.00 | 3 226 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 526.00 | | | 1 779 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 407.00 | | 83 277.00 | 1 402 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 949.00 | 104 233.00 | | 965 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 838.00 | 104 233.00 | | 955 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 845.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 759.00 | 232 759.00 | | 232 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 484.00 | 145 484.00 | | 145 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
UP Prêts | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 902 031.00 | 902 031.00 | | 902 031.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 504.00 | 425 504.00 | | 425 504.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 308.00 | 1 714 308.00 | | 1 714 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |